罗顿发展股份有限公司
600209
2012年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人高松先生、主管会计工作负责人余前先生及会计机构负责人（会计主管人 员）徐庆明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现的净利润为1,657,164.52元，加上2011年初未分 配利润为95,491,137.58元，可供股东分配的利润为97,148,302.10元；2012年度的资本公积 金为 118,386,578.49 元。
根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2012年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案如下：本公司2012年度进行利润分配，按公司2012年末总股本439,011,169股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利0.038元（含税)；共计派发股利1,668,242.44元，占合 并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为100.67%，分配后尚结余未分配利润 95,480,059.66元，结转下一会计年度；资本公积金不转增股本。
该预案尚需提交本公司2012年年度股东大会审议。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
目录
第一节释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:
|
常用词语释义
|
||
|
本公司、公司
|
指
|
罗顿发展股份有限公司
|
|
罗衡机电公司
|
指
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海南罗衡机电工程设备安装有限 公司
|
|
集团公司
|
指
|
海南黄金海岸集团有限公司
|
|
清算组
|
指
|
海口金海岸罗顿国际旅业发展有 限公司（清算组）
|
|
技术产业公司
|
指
|
海口黄金海岸技术产业有限公司
|
|
国能投资公司
|
指
|
海口国能投资发展有限公司
|
|
大宇实业公司
|
指
|
海南大宇实业有限公司
|
|
北京罗顿沙河公司
|
指
|
北京罗顿沙河建设发展有限公司
|
|
酒店公司
|
指
|
海南金海岸罗顿大酒店有限公司
|
|
元
|
指
|
人民币元
|
|
上交所
|
指
|
上海证券交易所
|
|
天健会计师事务所
|
指
|
天健会计师事务所（普通特殊合 伙）
|
|
报告期、本报告期
|
指
|
2012年1月1日至2012年12月 31日
|
二、重大风险提示:
无。
第二节公司简介
一、公司信息
|
公司的中文名称
|
罗顿发展股份有限公司
|
|
公司的中文名称简称
|
罗顿发展
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公司的外文名称
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LAWTON DEVELOPMENT CO., LTD
|
|
公司的外文名称缩写
|
LAWTON DEVELOPMENT
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|
公司的法定代表人
|
高松先生
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二、联系人和联系方式
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|
董事会秘书
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证券事务代表
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姓名
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韦胜杭
|
林丽娟
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联系地址
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海南省海口市人民大道68号北 12楼
|
海南省海口市人民大道68号北 12楼
|
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电话
|
0898-66258868
|
0898-66258868
|
|
传真
|
0898-66254868
|
0898-66254868
|
|
电子信箱
|
三、基本情况简介
|
公司注册地址
|
海南省海口市人民大道68号
|
|
公司注册地址的邮政编码
|
570208
|
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公司办公地址
|
海南省海口市人民大道68号北12楼
|
|
公司办公地址的邮政编码
|
570208
|
|
公司网址
|
http://www.lawtonfz. com .cn
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电子信箱
|
四、信息披露及备置地点
|
公司选定的信息披露报纸名称
|
《上海证券报》和《中国证券报》
|
|
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
|
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公司年度报告备置地点
|
海南省海口市人民大道68号北12楼董秘办
|
五、公司股票简况
|
|
|
公司股票简况
|
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|
股票种类
|
股票上市交易所
|
股票简称
|
股票代码
|
变更前股票简称
|
|
A
|
上海证券交易所
|
罗顿发展
|
600209
|
ST罗顿
|
六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况
|
注册登记日期
|
1993年5月6日
|
|
注册登记地点
|
海南省工商行政管理局
|
|
企业法人营业执照注册号
|
460000000149518
|
|
税务登记号码
|
460100708852903
|
|
组织机构代码
|
70885290-3
|
(二)公司首次注册情况的相关查询索引 详见1999年年度报告基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
1999-2003年，公司曾涉及网络设备和移动通信设备业务；2004以后，公司与关联公司合作，
分别在北京、上海涉足房地产投资项目。现在主营业务为酒店经营和管理、装饰工程及设计、 网络工程业务等。
(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
2012年11月28日，本公司控股股东由海南黄金海岸集团有限公司变更为海南罗衡机电工程设 备安装有限公司。
七、其他有关资料
|
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
|
名称
|
天健会计师事务所（特殊普通 合伙）
|
|
办公地址
|
杭州市西溪路128号9楼
|
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|
签字会计师姓名
|
金顺兴
|
|
|
李振华
|
||
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报告期内履行持续督导职责的保荐机构
|
名称
|
国盛证券有限责任公司
|
|
办公地址
|
江西省南昌市永叔路15号
|
|
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签字的保荐代表人 姓名
|
廖永军
|
|
|
持续督导的期间
|
2006年6月16日起
|
第三节会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
|
主要会计数据
|
2012 年
|
2011 年
|
本期比上年同 期增减(％)
|
2010 年
|
|
营业收入
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
37.02
|
196,010,102.78
|
|
归属于上市公司股东的净利 润
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
-88.22
|
20,037,665.52
|
|
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润
|
931,828.05
|
13,739,609.78
|
-93.22
|
20,095,687.48
|
|
经营活动产生的现金流量净 额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
105.93
|
47,914,594.84
|
|
|
2012年末
|
2011年末
|
本期末比上年 同期末增减 (%)
|
2010年末
|
|
归属于上市公司股东的净资
产
|
685,655,346.04
|
683,998,181.52
|
0.24
|
669,935,736.05
|
|
总资产
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
4.41
|
1,176,102,755.29
|
(二）主要财务数据
|
主要财务指标
|
2012 年
|
2011 年
|
本期比上年同 期增减(％)
|
2010 年
|
|
基本每股收益（元/股）
|
0.0038
|
0.0320
|
-88.13
|
0.0456
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
0.0038
|
0.0320
|
-88.13
|
0.0456
|
|
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）
|
0.0021
|
0.0313
|
-93.29
|
0.0458
|
|
加权平均净资产收益率（％)
|
0.24
|
1.72
|
减少1.48个百
分点
|
3.04
|
|
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％)
|
0.14
|
1.68
|
减少1.54个百
分点
|
3.05
|
二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
|
非经常性损益项 目
|
2012年金额
|
附注（如适用）
|
2011年金额
|
2010年金额
|
|
非流动资产处置 损益
|
-32,476.46
|
|
221,472.73
|
130,076.11
|
|
计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或
|
274,000.00
|
浦东新区财政扶 持款
|
125,673.00
|
68,983.00
|
|
定量持续享受的 政府补助除外
|
|
|
|
|
|
委托他人投资或 管理资产的损益
|
90,871.23
|
|
7,517.81
|
|
|
单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回
|
1,200,000.00
|
|
|
|
|
除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出
|
-636,644.49
|
|
|
-210,249.49
|
|
其他符合非经常 性损益定义的损 益项目
|
|
|
92,052.93
|
|
|
少数股东权益影 响额
|
-81,479.03
|
|
-17,663.34
|
-13,154.69
|
|
所得税影响额
|
-88,934.78
|
|
-106,217.44
|
-33,676.89
|
|
合计
|
725,336.47
|
|
322,835.69
|
-58,021.96
|
第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业 收入33,348.43万元，较上年增加37.02 %，实现归属于母公司的净利润为165.72万元，较上年 减少88.21%。报告期营业收入构成及分析如下：酒店经营收入完成3,535.84万元，较上年减少 11.04%，主要原因为海口新建高端酒店日渐增多，市场竞争激烈，由于酒店公司设施有所老化， 参与市场竞争缺乏优势，使酒店的客房和餐饮收入分别较上年度减少了 15.55%和11.08%。装饰 工程收入完成29,285.81万元，较上年增加52.68%。报告期装饰工程收入主要来源为装修高档 星级酒店以及上年度接转本期的精装修工程项目等，但由于工程成本及费用持续上升等因素影 响，报告期装饰工程业务的毛利率较上年度下降了 5.77个百分点。网络工程业务报告期完成收 入526.78万元，较上年增加47.19%，主要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有较大增长。 报告期归属于母公司的净利润同比减少1,240.53万元，主要原因为酒店客房和餐饮收入的减少 以及装饰工程业务成本费用的上升使毛利有所下降所致。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
|
科目
|
本期数
|
上年同期数
|
变动比例（％)
|
|
营业收入
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
37.02
|
|
营业成本
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
47.01
|
|
销售费用
|
15,222.18
|
141,319.99
|
-89.23
|
|
管理费用
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
-1.00
|
|
财务费用
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
-5.16
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
105.93
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
20,955,323.47
|
5,607,085.14
|
273.73
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-81,067,322.14
|
-66,015,071.27
|
|
2、收入
(1)主要销售客户的情况
报告期内前五名客户的销售额为18,553万元，占销售总额的55.63%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
|
分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
成本构成项 目
|
本期金额
|
本期占总 成本比例 (%)
|
上年同期金额
|
上年同期 占总成本 比例(％)
|
本期金额 较上年同 期变动比 例(％)
|
|
装饰工程
|
|
245,426,699.70
|
87.28
|
147,585,324.85
|
77.07
|
66.29
|
|
设计服务
|
|
1,939,033.17
|
0.69
|
2,817,086.64
|
1.47
|
-31.17
|
|
酒店经营
|
|
29,255,323.77
|
10.40
|
30,331,761.73
|
15.84
|
-3.55
|
|
网络通讯
|
|
4,581,676.36
|
1.63
|
2,571,410.18
|
1.34
|
78.18
|
|
工程
|
|
|
|
|
|
|
|
油品经营
|
|
|
|
8,177,179.92
|
4.27
|
-100
|
|
合计
|
|
281,202,733.00
|
100.00
|
191,482,763.32
|
100.00
|
46.86
|
(2)主要供应商情况
报告期内前五名供应商采购的金额为2,612万元，占采购总额的8.86%。
4、费用
2012年所得税费用6,700,287.86元，比上年同期增加5,157,113.20元，增加334.19%，为海南工
程公司和上海工程公司所得税费用分别增加2,349,841.20元和2,807,272.00元。
5、现金流
公司2012年度现金及现金等价物净增加额4,234.38万元，比上年同期增加5,300.02万元。
1、经营活动产生的现金流量净额10,245.58万元，比上年同期增加5,270.42万元，增加105.93%，
主要是本期收到工程款和其他经营往来款增加。
2、投资活动产生的现金流量净额2,095.53万元，比上年同期增加1,534.82万元，增长273.73%，
主要是本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额-8,106.73万元，比上年同期减少1,505.22万元，主要是因为向 银行借款减少及归还银行贷款。
公司本期经营活动产生的现金流量净额10,245.58万元与归属于上市公司股东的净利润165.72 万元差额为10,079.86万元，主要是由于本期公司收到其他经营款项及固定资产折旧、无形资产 资产摊销等影响。
(二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
|
主营业务分行业情况
|
||||||
|
分行业
|
营业收入
|
营业成本
|
毛利率
(%)
|
营业收入 比上年增 减(％)
|
营业成本 比上年增 减(％)
|
毛利率比 上年增减 (%)
|
|
装饰工程 收入
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
14.83
|
55.03
|
66.29
|
减少5.77
个百分点
|
|
设计收入
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
51.28
|
-25.00
|
-31.17
|
增加4.36
个百分点
|
|
酒店经营 收入
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
17.26
|
-11.04
|
-3.55
|
减少6.43
个百分点
|
|
网络通讯 工程收入
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
13.03
|
47.19
|
78.10
|
减少15.13
个百分点
|
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
15.49
|
37.08
|
46.86
|
减少5.62
个百分点
|
装饰工程收入比上年同期增长55.03%，主要是新增沙河高教园工程收入69,056,258.30元，
装饰工程成本比上年同期增长66.29%，主要是由于新开工工程项目增加、人工工资上涨、装修 材料价格上涨。装饰工程毛利率为14.83%，较上年同期下降5.77个百分点；
酒店经营收入比上年同期降低11.04%，成本比上年同期降低3.55%，
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
|
地区
|
营业收入
|
营业收入比上年增减（％)
|
|
华北
|
76,677,316.08
|
882.53
|
|
华东
|
114,318,962.82
|
66.17
|
|
华南
|
45,988,855.49
|
-64.57
|
|
华中
|
9,956,485.25
|
515.81
|
|
西南
|
83,490,259.15
|
160.87
|
|
西北
|
2,326,837.23
|
14.47
|
(三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
|
项目名称
|
本期期末数
|
本期期末数占总 资产的比例（％)
|
上期期末数
|
上期期末数 占总资产的 比例（％)
|
本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
|
|
货币资金
|
91,714,230.11
|
7.86
|
53,635,188.49
|
4.80
|
71.00
|
|
存货
|
108,277,864.40
|
9.28
|
57,459,771.17
|
5.14
|
88.44
|
|
在建工程
|
741,972.35
|
0.06
|
522,664.35
|
0.05
|
41.96
|
|
短期借款
|
5,000,000.00
|
0.43
|
78,000,000.00
|
6.98
|
-93.59
|
|
应付账款
|
111,999,796.97
|
9.60
|
70,436,709.96
|
6.30
|
59.01
|
|
预收款项
|
52,822,306.58
|
4.53
|
39,430,496.09
|
3.53
|
33.96
|
|
应付职工薪 酬
|
2,226,568.75
|
0.19
|
1,667,044.97
|
0.15
|
33.56
|
|
其他应付款
|
153,752,417.30
|
13.18
|
77,653,725.26
|
6.95
|
98.00
|
货币资金：收到工程款增加
存货：上海工程公司和海南工程公司工程施工增加所致
在建工程：酒店在建增加
短期借款：本期归还银行借款所致
应付账款：海南工程公司应付账款金额增加所致
预收款项：上海工程公司预收账款-工程款增加所致
应付职工薪酬：本年末未支付工资大于上年末未支付工资
其他应付款：收到集团公司往来款所致
(四）核心竞争力分析
1、2013年1月16日，经本公司五届11次董事会审议，本公司与琼海市人民政府签署了《大 灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》，[详见本公司临 2013-002号，2013年1月18日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站
(www.sse.com.cn)上的公告1。本公司董事会认为，上述补充协议的签署，对公司的影响是有 利的、积极的。同时明确了相关流程，土地开发工作更加顺畅，使土地开发收益更加明确且更 早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店，以及已开发出来的成熟旅游休闲市场，具有相 类似的生态景观资源，给本公司土地开发带来一定的竞争压力，这对如何充分挖掘区域资源， 走差异化道路并保持领先地位提出考验。
2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展，在以下几个方面形成了核心竞争力：（1)公司的品 牌优势。公司成立以来，一直走高端装饰工程路线，较好地完成多家高星级酒店的装饰装修，
在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌，这将有助于公司进入 新的市场和开拓新的业务。（2)市场布局优势：公司的装饰工程业务网络覆盖了华北、华东、 华南、华中、西南、西北，并设立了海南公司，上海公司，北京公司等，通过网络覆盖和落地 发展的模式，进行持续的扩张，从而有利于拓展新地区的业务。（3)人才储备的优势：经过多 年的积累，公司储备了大批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才，能够满足公司未来业务 发展的需要，能够经受市场的竞争。
(五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析
无。
(1) 证券投资情况
无。
(2) 持有其他上市公司股权情况
无。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
无。
3、募集资金使用情况
(1)募集资金变更项目情况
(1) 经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，首发变更项目--低端网络产品、网络安全产品 项目中的部分资金6,379.80万元和增发项目--移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50万元， 合计20,497.30万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期B区项目；该项目2012年 度收到2,082万元分红款，截止2012年12月31日，该项目累计收到分红款11,172万元；
(2) 2006年9月和10月，经本公司三届八次董事会和2006年第二次临时股东大会审议批准，本 公司首发募集资金变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的”罗顿通讯技术中心”的 10000万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中：用于支付购买”上 海名门世家商业广场"项目房产款项5735.96万元及装修款项2361万元，合计8096.96万元，其 余募集资金1903.04万元，用于补充公司流动资金。2007年4月26日，上海时蓄公司与本公司 签订了《项目合作协议》，根据协议规定，双方同意终止2006年1月20日双方签订的《房产买 卖协议》；协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目，并同意将本公司已经支付的 购房款全部转为项目投资款，即本公司以上述购买的上海名门世家(四期)商业广场A、C区房地 产及该房产的装修款共计14,696.96万元出资，占该项目投资和利润分配的比例为38.53%，上 海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场B、D、E区房地产价值23,442.80万元出资，占该 项目投资和利润分配的比例为61.47%，双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。截止2012 年12月31日，已使用项目投资款5735.96万元，装修款2361万元以及补充公司流动资金的
1903.04万元。根据该项目的《房屋租赁合同》，该项目于2009年1月1日由上海时蓄基业实 业发展有限公司整体承租，再由其负责对外分割招商出租，租赁期限为2009年1月1日至2018 年12月31日，免租期为24个月。
(3) 2011年8月和9月，经五届2次董事会、五届2次监事会批准以及2011年第一次临时股 东大会批准，兼并海南免税商品企业公司项目资金2560万元已经永久性变更用作补充公司的流 动资金。截止2012年12月31日，该项目变更资金已经使用完毕。
4、主要子公司、参股公司分析
A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司，注册资本38,246.61万元，主要从事宾馆、酒店及其配套 服务设施的经营及管理，报告期末总资产29,397.22万元，营业收入为3,535.83万元，净利润为 -2,163.24 万元；
B、海南金海岸装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事室内外装修装饰工程设计、 施工，建筑材料，装饰材料的销售，报告期末总资产14,707.64万元，营业收入为11,836.65万 元，营业利润1,751.45万元，净利润1,349.06万元；
C、上海罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事建筑装修装饰工程，建筑材 料，装潢材料的销售，报告期末总资产12,989.08万元，营业收入为17,449.16万元，营业利润 635.96万元，净利润381.47万元；
D、北京罗顿装饰工程有限公司，注册资本3,000万元，主要从事施工总承包、专业承包、设 备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产5,232.00万元，营业收入为0万元，净利 润-519.61万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
本公司的主营业务主要是装饰行业和酒店经营业务。
A、装饰行业
(2) 、装饰行业”十二五期间”面临的宏观环境和市场形势分析
”十二五”期间，我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期， 各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面，尽管还笼 罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影，但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径，必然 会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境，预期仍将继续保 持长期稳定的发展，主要包括以下几个方面的原因：
(1)建筑装饰行业作为我国国民经济的重要产业，中国经济持续高速增长为其提供了良好的 发展条件。”十二五”期间，我国将经历城市化加速期、城市成长关键期和城市价值的提升期。 预计到2015年，我国城市化率将达到53%左右，年均将提高约1个百分点，直接拉动建筑业需 求6亿平方米以上。城镇化率提高形成新建的公共、商务设施以及各大中城市自身公共设施的 不断完善将持续推动公共建筑装饰的巨大需求。特别是交通、市政等城市基础设施及”惠民生” 的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量的发展空间。” 十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在近20亿平方米的水平，作为 配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。根据中国建筑 装饰协会《"十二五"行业发展规划纲要》，到2015年，我国建筑装饰行业的产值将达到3.8万亿， 较2010年再增长81%，2010年到2015年年均增长率为12.3%，增长潜力巨大。 (2)近年来，我国的旅游业得到快速发展，旅游业贡献GDP大幅增长，为酒店业带来了的巨 大商机，根据装饰行业协会统计，目前高档酒店2011年装饰产值达到2000亿元。未来几年， 国际连锁酒店及酒店管理集团均制定了重点发展中国市场的扩张计划，酒店行业，特别是高星 级酒店的快速发展将为酒店装饰行业带来巨大的市场空间。
2、建筑装饰行业未来发展趋势分析
当前，我国建筑装饰行业发展正呈现以下发展趋势：
(1) 正在形成三线企业的行业发展格局：一线企业是以上市公司、年营业收入百亿元、国际 化为理想的领军企业，二线企业是以公装行业百强和幕墙行业50强为代表的大型一级企业，三 线是中型一级企业，三者的差距目前正越来越大。
(2) 正在形成企业发展的二大模式：在追求”协同效应”最大化的共识下，以上市公司为代表 的一些大型企业通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率，构建全链条式 的大装饰产业模式。还有些专业化企业则通过谋求在产业链中的新兴细分市场上取得竞争优势， 继续做大做强做专做长。
B、酒店业
1、海南酒店业发展的优势
(1) 海南获批建设国际旅游岛为海南酒店业的发展带来了机遇。海南获批建设国际旅游岛之后， 对于投资者来说海南蕴藏着无数的商机，而其中旅游业、房地产、酒店业是几个较大的投资方 向，但是海南近期的房地产热使得部分投资者望而却步，因此旅游业与酒店业吸引了不少投资 者的目光。同时海南政府为进一步提升海南酒店管理水平，促进其向规模化、品牌化和国际化 方向发展，2009-2013年，海南将引进20家著名国际酒店管理集团，使五星级国际水准的度假 型酒店达到60家以上。
(2) 作为全国唯一没有冬天的热带海洋和健康岛，海南的滨海旅游和休闲度假市场潜力巨大， 随着休闲旅游在中国的迅速崛起，海南旅游将迎来一个前所未有的市场机会，这一得天独厚的 优势也是海南酒店业持续发展的重要原因之一。
2、海南今后酒店业的特点和发展趋势
海南酒店业目前的特点主要是季节性强，还存在供过于求的阶段，酒店业竞争激烈，经营管理 有待改善等特点。今后的发展趋势为品牌化、集团化、国际化。酒店类型呈多样化、多层次趋 势，今后高端酒店、度假型酒店、养生休闲型酒店、经济型酒店、产权式酒店等遍地开花。
C、本公司在琼海博鳌的土地开发，在与琼海市人民政府签署了补充协议后，对公司的影响是 有利的、积极的。同时明确了相关流程，土地开发工作更加顺畅，使土地开发收益更加明确且 更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店，以及已开发出来的成熟旅游休闲市场，具有 相类似的生态景观资源，给本公司土地开发带来一定的竞争压力，这对如何充分挖掘区域资源， 走差异化道路并保持领先地位提出考验。
(二）公司发展战略
公司继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务。同时，不断优化战略布局，加快 战略转型。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的状况还有待进一步改善。针对这 一状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，切实做好 资本运作，加快推进战略转型，形成公司新的盈利点，力争从根本上解决公司的经营与发展问
题。
(三）经营计划
2013年度公司的经营目标为是在2012年主营业务盈利的基础上争取大幅提升公司的业绩水
平。
(1)酒店经营及管理咨询业务：要求酒店公司在2013年度要投入更多的人力物力参与到旅游 市场的激烈竞争中，积极开拓市场，扩大住店客源，客房餐饮收入力争在上年基础上提高10% 以上。同时继续做好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作，敦促 应收账款的回收工作,努力提高盈利水平。
1 装饰工程业务：在抓好现有工程项目建设的同时，尤其开拓华北、西南、华东和华南及周 边市场业务，积极稳妥地去承接大的工程项目，力促装饰工程业务量的进一步提高，力争工程收 入比上年提高10%。同时继续加强内部资源的调配和管理，加强工程施工队伍的建设，为工程 公司的稳定发展做好各项基础工作。
2 继续做好公司北京和上海投资项目的跟踪服务工作，力争取得良好的投资回报。
3 对于上述计划所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过非公开发行、银行贷款、 项目投资收益、经营利润等渠道获得。
4 事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施，为 2013年度公司持续稳定发展打下坚实的基础。
(四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
对于维持当前业务并完成投资项目，公司所需的资金来源，要做统筹安排，资金来源可通过非 公开发行、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。
(五）可能面对的风险
装饰工程业务：
1 受国家宏观经济周期影响较明显，经济周期的波动，可能会影响对建筑装饰的需求，从而 影响公司的装饰工程业务，同时，国家继续加强对房地产业的宏观调控，也将对公司的装饰工 程业务产生影响；
2 国内从事装饰工程业务的同类企业众多，市场集中度较低，公司装饰工程业务面临着较激 烈的市场竞争；（3)随着公司装饰工程业务的不断拓展和规模的扩张，对公司的管理能力的要 求不断提高，如果公司的管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要，将难以保证公司安全 高效地运营，从而使公司面临一定的管理风险；
(4)公司装饰工程业务由于所处行业特点的决定，应收账款比例较高，如果出现大额应收账款 无法收回的情况，将对公司的经营业绩产生影响。
酒店经营业务：
(1) 海南酒店业尤其是海口市酒店目前阶段面临过度竞争的风险；
(2) 酒店设备陈旧可能影响服务质量的风险；
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
V不适用
(二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
V不适用
(三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
V不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内，经五届8次董事会审议和2012年第一次临时股东大会批准，公司就现金分红政 策，修订了公司章程的相关条款。具体内容详见2012年8月31日和9月15日和9月21日的 《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
(二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划
V不适用
(三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
|
分红年度
|
每10股送 红股数（股）
|
每10股派 息数(元)(含 税）
|
每10股转 增数（股）
|
现金分红的 数额（含税）
|
分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润
|
占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(％)
|
|
2012 年
|
0
|
0.038
|
0
|
1,668,242.44
|
1,657,164.52
|
100.67
|
|
2011 年
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14,062,445.47
|
0
|
|
2010 年
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20,037,665.52
|
0
|
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
V不适用
三、破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。
四、资产交易、企业合并事项
V不适用
五、公司股权激励情况及其影响
V不适用
六、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2011年1月12日和2011年5月3日，海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展 有限公司分别签署了《精装修工程施工合同》以及《补充协议》，约定对北京沙河高教园区一期 B1区1#楼进行精装修工程，工程合同暂估总价约5,204万元。该关联交易事项业经本公司2011 年5月20日召开的2010年度股东大会审议通过。本报告期，该工程收入经审计结算的金额为 4,760.23 万元。
2、临时公告未披露的事项
单位:万元币种:人民币
|
关联交易方
|
关联
关系
|
关联
交易
类型
|
关联
交易
内容
|
关联
交易
定价
原则
|
关联
交易
价格
|
关联
交易
金额
|
占同
类交
易金
额的
比例
(%)
|
关联
交易
结算
方式
|
市场
价格
|
交易
价格
与市
场参
考价
格差
异较
大的
原因
|
|
集
团公司
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
141.65
|
4.01
|
定期
结算
|
|
|
|
清算组
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
8.71
|
0.25
|
定期
结算
|
|
|
|
大宇实业公司
|
参股 股东
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
25.58
|
0.72
|
定期
结算
|
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
酒店 消费
|
市场 定价
|
|
47.64
|
1.35
|
定期
结算
|
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
景观 工程
|
合同 定价
|
|
251.37
|
0.88
|
按合 同结
算
|
|
|
|
北京罗顿沙河公司
|
合营 公司
|
提供 劳务
|
保安 系统
|
合同 定价
|
|
48.26
|
9.16
|
按合 同结
算
|
|
|
|
合计
|
/
|
/
|
523.21
|
|
/
|
/
|
/
|
|||
(二）关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：万元币种：人民币
|
关联方
|
关联关系
|
向关联方提供资金
|
关联方向上市公司提供资金
|
||||
|
期初余
额
|
发生额
|
期末余
额
|
期初余
额
|
发生额
|
期末余额
|
||
|
集团公司
|
参股股东
|
|
|
|
0
|
8,405.00
|
8,405.00
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
合营公司
|
|
|
|
5,810.60
|
-242.90
|
5,567.70
|
|
合计
|
|
|
|
5,810.60
|
8,162.10
|
13,972.70
|
|
|
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元）
|
0
|
||||||
|
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 (元）
|
0
|
||||||
七、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
V不适用
(二）担保情况
V不适用
(三）其他重大合同
公司于2012年3月31日与中国东方资产管理有限公司海口办事处（以下简称”东方资产管理公 司”)签署债务承接协议，约定由东方资产管理公司承接公司在中国光大银行股份有限公司海口 分行的贷款人民币7800万元，年利率为14.00%。双方拟定还款计划：其中3800万元应于6个 月内偿还，提前还款宽限期为3个月；其余部分应于一年内偿还。公司原控股股东--海南黄金 海岸集团有限公司（以下简称“集团公司”）以其持有公司的12300万股股票于2012年4月10 日起质押给东方资产管理公司，为公司的上述贷款提供担保。同时集团公司为公司的上述贷款 提供连带责任保证。2012年11月5日，上述款项已经清偿完毕，同时集团公司的上述质押的 股票已经全部解除。
八、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项
九、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元币种:人民币
|
是否改聘会计师事务所：
|
否
|
|
|
现聘任
|
|
境内会计师事务所名称
|
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
|
|
境内会计师事务所报酬
|
50
|
|
境内会计师事务所审计年限
|
4
|
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况
无。
十一、其他重大事项的说明
本公司控股子公司--海南金海岸罗顿大酒店有限公司（"酒店公司"）原董事会截至2012年底 已多年未召集召开任何股东会会议，包括章程规定必须召开的年度股东会议，酒店公司监事在 董事会拒绝履行职责情况下亦从未召集股东会。酒店公司董事会、监事已多年不履行法定职责， 本公司已具备法定权利随时自行召集、主持临时股东会。本公司多次口头要求酒店公司董事会、 监事履行召集股东会议职责未果。2013年1月21日，本公司向酒店公司董事会、监事送达书 面致函，要求该等主体在收到函件后2个工作日内（亦即1月24日前）启动召集临时股东会工 作；并申明如在5个工作日内未收到董事会或监事发出的临时股东会通知，则视为该等主体拒 绝履行职责，本公司将自行召集召开酒店公司股东会。截至2013年1月24日，本公司未获悉 酒店公司董事会、监事启动任何召集临时股东会的工作。无任何一方酒店公司股东在上述函件
确定时间内收到酒店公司董事会或监事名义发出的临时股东会通知。因此，本公司于2013年1 月26日向酒店公司各股东发出召开酒店公司临时股东会的通知，同日，酒店公司各股东收到本 公司提议于2013年2月17日召开的酒店公司临时股东会通知并签收。
因董事会、监事已多年不履行职务且未在本公司要求的时间内启动召集临时股东会工作，本 公司依法自行向酒店公司全体股东送达了召集临时股东会的通知和待审议议案。本公司通知各 方股东于2013年2月17日召开临时股东会议。截至2013年2月2日，亦即会议召开15天前， 酒店公司各方股东仍未收到任何来自酒店公司董事会或监事的会议通知；酒店公司各方股东当 时已完全确信酒店公司董事会、监事将坚持拒绝履行职责，而本次股东自行通知召集会议合理 合法。2013年2月17日上午10时在海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店28楼会议室， 本公司依法主持酒店公司临时股东会会议。会议选举产生酒店公司新一届董事会，并授权酒店 公司新一届董事会配合本公司催收专门小组开展清理自查和债权清收等工作，本公司催收专门 小组即将与酒店公司新一届董事会进行工作对接。[详见本公司2013年2月27日刊登于《上海 证券报》和《中国证券报》”关于催收专门小组工作进展公告（临2013-003号）]
经依法召集，2013年2月17日，酒店公司于控股股东通知指定时间、地点召开股东会，代 表酒店公司100%股权的股东均参与该次会议，并一致做出决议，选举刘飞先生、高松先生、李 维先生组成酒店公司新一届董事会。酒店公司新一届董事会同日做出决议，选举产生酒店公司 新一任董事长、法定代表人。上述决议于做出之日已经对酒店公司产生法律效力，新一届董事 会、新任董事长已经获得法律、法规及酒店公司章程所赋予的全部职权。
酒店公司董事会于2013年3月7日向酒店公司各方股东发出召开临时股东会议的通知，同日， 酒店公司三方股东收到该会议通知并各自签收。酒店公司的临时股东会议于2013年3月23日 上午10时在海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店28楼会议室召开。与会股东代表三方， 代表酒店公司100%股权，本次会议由酒店公司董事长主持。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》及酒店公司章程的规定。
本次酒店公司临时股东会议决议内容主要如下：
1、全体股东再次一致确认于2013年2月17日召开的酒店公司临时股东会召集、召开、审议 和表决各项程序均符合《公司法》及酒店公司章程的规定。确认该次会议各项决议内容于2月 17日正式做出时即已对酒店公司所有人员（包括但不限于上述会议已决议免去其职务的人员和 酒店管理层人员）产生法律效力。同时全体股东确认该次会议决议已产生对外法律效力。
2、全体股东进一步承诺并确认，2013年2月17日召开的酒店公司临时股东会决议事项非经 酒店公司全体股东重新一致决议不得做出任何原则性改变；该承诺及确认对酒店公司各方股东 或其任何授权代表或权利承继人均将有效。全体股东授权酒店公司代表对任何否认或拒绝执行 2013年2月17日召开的酒店公司临时股东会决议的人员或行为采取法律行动。[详见本公司2013 年3月30日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上的公告（临2013-008号）]
双方诉讼目前已经被美兰区人民法院受理，尚在进行中。本公司对原裁定提出了申请复议， 复议申请裁定的结果为''自2013年4月8日起恢复办理变更海南金海岸罗顿大酒店有限公司法 定代表人、董事成员昂健的工商登记手续。"[详见本公司2013年4月11日刊登于《上海证券 报》和《中国证券报》上的公告（临2013-009号）]。
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
|
|
本次变动前
|
本次变动增减（+，一）
|
本次变动后
|
||||||
|
数量
|
比例
(%)
|
发行
新股
|
送
股
|
公积
金转
股
|
其
他
|
小
计
|
数量
|
比例
(%)
|
|
|
一、有限售条件股 份
|
63,713,607
|
14.51
|
|
|
|
|
|
63,713,607
|
14.51
|
|
1、国家持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、国有法人持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、其他内资持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境内非国有 法人持股
|
63,713,607
|
14.51
|
|
|
|
|
|
63,713,607
|
14.51
|
|
境内自然人
持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、外资持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：境外法人持 股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人
持股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、无限售条件流 通股份
|
375,297,562
|
85.49
|
|
|
|
|
|
375,297,562
|
85.49
|
|
1、人民币普通股
|
375,297,562
|
85.49
|
|
|
|
|
|
375,297,562
|
85.49
|
|
2、境内上市的外资
股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、境外上市的外资
股
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数
|
439,011,169
|
100.00
|
|
|
|
|
|
439,011,169
|
100.00
|
(二）限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况
单位：股
|
截止报告期末股东总数
|
59,544
|
年度报告披露日前第5个交易日末股 东总数
|
67,943
|
|||
|
前十名股东持股情况
|
||||||
|
股东名
称
|
股
东
性
质
|
持股比 例(％)
|
持股总数
|
报告期内增减
|
持有有限售条件股 份数量
|
质押或冻结的股份
数量
|
|
海南罗 衡机电 工程设 备安装 有限公 司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
20.00
|
87,802,438
|
87,802,438
|
0
|
无
|
|
海口金 海岸罗 顿国际 旅业发 展有限 公司（清 算组）
|
境
内
非
国
有
法
人
|
9.81
|
43,049,736
|
0
|
43,049,736
|
无
|
|
海南黄
金海岸
集团有
限公司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
4.55
|
19,985,929
|
-120,762,700
|
0
|
无
|
|
海口黄 金海岸 技术产 业投资 有限公 司
|
境
内
非
国
有
法
人
|
3.73
|
16,358,898
|
0
|
16,358,898
|
冻结 16,358,898
|
|
海南大 宇实业 有限公
|
境
内
非
|
0.98
|
4,304,973
|
0
|
4,304,973
|
无
|
|
司
|
国
有
法
人
|
|
|
|
|
|
||
|
缪水妹
|
境
内
白
然
人
|
0.70
|
3,058,881
|
0
|
0
|
未知
|
||
|
林友文
|
境
内
白
然
人
|
0.64
|
2,811,653
|
0
|
0
|
未知
|
||
|
华润深 国投信 托有限 公司一 招商银 行保本 理财产 品证券 投资信 托
|
其
他
|
0.59
|
2,582,742
|
0
|
0
|
未知
|
||
|
陈金梅
|
境
内
白
然
人
|
0.46
|
2,000,000
|
0
|
0
|
未知
|
||
|
蔡清清
|
境
内
白
然
人
|
0.28
|
1,247,010
|
0
|
0
|
未知
|
||
|
前十名无限售条件股东持股情况
|
||||||||
|
股东名称
|
持有无限售条件股份的数
量
|
股份种类及数量
|
||||||
|
海南罗衡机电工程 设备安装有限公司
|
87,802,438
|
人民币普通股 87,802,438
|
||||||
|
海南黄金海岸集团 有限公司
|
19,985,929
|
人民币普通股 19,985,929
|
||||||
|
缪水妹
|
3,058,881
|
人民币普通股 3,058,881
|
||||||
|
林友文
|
2,811,653
|
人民币普通股 2,811,653
|
||||||
|
华润深国投信托有 限公司一招商银行 保本理财产品证券
|
2,582,742
|
人民币普通股 2,582,742
|
||||||
|
投资信托
|
|
|
|
|
陈金梅
|
2,000,000
|
人民币普通股
|
2,000,000
|
|
蔡清清
|
1,247,010
|
人民币普通股
|
1,247,010
|
|
楼华
|
1,116,600
|
人民币普通股
|
1,116,600
|
|
韩志良
|
1,110,100
|
人民币普通股
|
1,110,100
|
|
广东粵财信托有限 公司一中鼎三
|
1,092,642
|
人民币普通股
|
1,092,642
|
|
上述股东关联关系 或一致行动的说明
|
1. 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户，即海南罗衡机电工程设 备安装有限公司(以下简称""罗衡机电公司"）和海口金海岸罗顿国际旅业发展有 限公司(清算组）（以下简称”清算组”)。2011年8月，因旅业公司经营期限届满， 被海口市中级人民法院裁定依法强制清算。
2. 前10名股东中，罗衡机电公司和集团公司存在关联关系，其他法人股股 东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关系或一致行动人情况。
|
||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
|
单
|
1位:股
|
||||
|
序
号
|
有限售条件股东 名称
|
持有的有限售条件股份
数量
|
有限售条件股份可上市交易情况
|
|
|
|
可上市交易时 间
|
新增可上市交易 股份数量
|
限售条件
|
|||
|
|
海口金海岸罗顿 国际旅业发展有 限公司（清算组）
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获
|
|
|
1
|
43,049,736
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
得上市流 通权之日
|
|
|
|
|
|
起,至少在 36个月内
不上市交
易。
|
||
|
|
海口黄金海岸技 术产业投资有限 公司
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获
|
|
|
2
|
16,358,898
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
得上市流 通权之日
|
|
|
|
|
|
起,至少在 36个月内
不上市交
易。
|
||
|
|
|
|
|
承诺其持 有的公司 非流通股 股票自获 得上市流 通权之日 起,至少在
|
|
|
3
|
海南大宇实业有 限公司
|
4,304,973
|
2009 年 7 月 28
曰
|
0
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
36个月内
不上市交
易。
|
|
上述
|
i股东关联关系或一致行动的说明
|
无。
|
||
四、控股股东及实际控制人情况
(一）控股股东情况
1、法人
单位：万元币种：人民币
|
名称
|
海南罗衡机电工程设备安装有限公司
|
|
单位负责人或法定代表人
|
李维
|
|
成立日期
|
1996年5月13日
|
|
组织机构代码
|
2939475-1
|
|
注册资本
|
2,000.00
|
|
主要经营业务
|
线路，管道，设备安装维修；电子原件，交电产 品，建筑材料销售，室内外装饰工程、机电设备 工程设计、安装、维修及其设备销售。（凡需行政 许可的项目凭许可证经营）。
|
|
经营成果
|
截止2011年12月31日（经审计），罗衡机电公 司的净利润为10,128.18万元，净资产收益率为 36.65%；截止2012年9月30日（未经审计），罗 衡机电公司的净利润为-43.67万元，净资产收益 率为-0.16%
|
|
财务状况
|
截止2011年12月31日（经审计），罗衡机电公 司的总资产46,853.16万元，净资产27,633.86万 元，资产负债率41.00%;截止2012年9月30日
(未经审计)，罗衡机电公司的总资产46,853.16 万元，净资产27,590.19万元，资产负债率41.00%。
|
|
现金流和未来发展战略
|
现金流一般，未来注重投资管理和教育地产的发
展。
|
|
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况
|
无。
|
2、报告期内控股股东变更情况索引及日期
详见2012年11月30日、12月1日和12月7日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的“罗顿发展股份有限公司关于第一大股东变更的 提示性公告”（临2012-038号）、“罗顿发展股份有限公司关于公司股东权益变动的提示性公告” (临2012-040号）、“罗顿发展股份有限公司详式权益变动报告书”、“罗顿发展股份有限公司关 于公司股东权益变动的提示性公告”（临2012-044号）和“罗顿发展股份有限公司简式权益变 动报告书”。
(二）实际控制人情况 1、自然人
|
姓名
|
李维
|
|
国籍
|
中国
|
|
是否取得其他国家或地区居留权
|
无
|
|
最近5年内的职业及职务
|
硕士学历。1999年3月-2011年5月，任本公司董
事长。现任海南罗衡机电工程设备安装有限公司 董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北 京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄 企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联 委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
|
|
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
|
无
|
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动及报酬情况
(一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
|
姓名
|
职务
|
性别
|
年龄
|
任期起
始日期
|
任期终
止日期
|
年初持
股数
|
年末持
股数
|
年度内
股份增
减变动
量
|
增减变
动原因
|
报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前）
|
报告期
从股东
单位获
得的应
付报酬
总额
(万
元）
|
|
高松
|
董事长
|
男
|
48
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1253
|
0
|
|
李维
|
董事
|
男
|
47
|
2年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
19.4859
|
0
|
|
余前
|
董事、
总经理
|
男
|
48
|
2011
年5月 20日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
18.1573
|
0
|
|
关新红
|
独立董
事
|
女
|
46
|
2011
年5月 20日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
王长军
|
独立董
事
|
男
|
57
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
臧小涵
|
独立董
事
|
女
|
32
|
2年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
王飞
|
董事
|
男
|
47
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
0
|
|
刘飞
|
董事、
副总经
理
|
男
|
40
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
1.6587
|
0
|
|
侯跃武
|
监事会
召集人
|
男
|
48
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
6.403
|
0
|
|
马磊
|
监事
|
男
|
54
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
12.9792
|
|
吴世界
|
监事
|
男
|
37
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
6.5
|
0
|
|
杨凡
|
常务副
总经理
|
女
|
55
|
2011
年5月 20 日
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
16.104
|
0
|
|
徐庆明
|
副总经
理兼财
务总监
|
男
|
58
|
2 年2 0 01 日5 1
月
|
2014
年5月 20日
|
0
|
0
|
0
|
|
14.578
|
0
|
|
韦胜杭
|
董事会
|
男
|
48
|
2011
|
2014
|
0
|
0
|
0
|
|
12.3566
|
0
|
|
|
秘书
|
|
|
年5月 20日
|
年5月 20日
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
0
|
0
|
0
|
/
|
115.3688
|
12.9792
|
|
高松：大学本科。
|
1999年3月起任
|
f壬本公司
|
董事，2011年5月20日
|
起任本公司董事长。现任海
|
|||||||
口国能投资发展有限公司董事。
李维：硕士学历。1999年3月-2011年5月，任本公司董事长。现任海南罗衡机电工程设备安 装有限公司董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事 长、上海时蓄企业发展有限公司董事长等。1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展 促进会副会长。
余前：硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。 关新红：经济学博士，副教授，硕士研究生导师。1988年毕业于中央财政金融学院，获管理学 学士学位；2000年毕业于中央财经大学获管理学硕士； 2005年毕业于中央财经大学获经济学博 士。2007年10月29日起任本公司独立董事。现任中央财经大学会计学院审计系副教授、硕士 研究生导师，中国注册会计师协会非执业会员。
王长军：本科学历，高级经济师。历任北京前门饭店总经理、华都饭店总经理、北京辉鸿立业 房地产咨询有限责任公司董事长、北京华仕兴业投资顾问有限公司董事长、2011年1月起任北 京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）董事总经理。
臧小涵：本科学历。国家注册拍卖师。历任西门子中国有限公司通信集团业务拓展部经理、西 门子中国有限公司政府事务部高级经理。现任北京朝阳区青联委员、中国国家机关青联委员。 王飞：大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司
董事长。
刘飞：大专学历，2005年至2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁 助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。
侯跃武：硕士学历。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经 理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
马磊：本科学历。自1996年11月起至今，任海南黄金海岸集团有限公司法律部负责人。
吴世界：大专学历。1996年3月起在海南金海岸装饰工程有限公司任职。现任上海罗顿装饰工 程有限公司浙江分公司总经理。
杨凡：本科学历。1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月起任常务副总经理。
徐庆明：大专学历。1999年3月起任本公司财务总监,2011年5月20日起任本公司副总经理兼 财务总监。
韦胜杭：本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。
其中：高松董事长和刘飞董事、副总经理的工资关系从2012年12月起转入本公司。
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一）在股东单位任职情况
|
任职人员姓名
|
股东单位名称
|
在股东单位担任的 职务
|
任期起始曰期
|
任期终止日期
|
|
李维
|
海南黄金海岸集 团有限公司
|
董事长
|
1992年11月12日
|
|
|
李维
|
海南罗衡机电工 程设备安装有限 公司
|
董事长
|
1996年5月13日
|
|
|
余前
|
海南大宇实业有 限公司
|
董事长
|
1995年12月18日
|
|
|
高松
|
海口国能投资发 展有限公司
|
董事
|
1996年6月4日
|
|
|
侯跃武
|
海口国能投资发 展有限公司
|
董事长
|
2010年12月8日
|
|
|
马磊
|
海南黄金海岸集 团有限公司
|
法律部负责人
|
1996年11月18日
|
|
(二）在其他单位任职情况
|
任职人员姓名
|
其他单位名称
|
在其他单位担任的 职务
|
任期起始曰期
|
任期终止日期
|
|
李维
|
上海时蓄企业 发展有限公司
|
董事长
|
1995年1月3日
|
|
|
李维
|
北京罗顿沙河 建设发展有限 公司
|
董事长
|
2001年11月6日
|
|
|
高松
|
北京罗顿沙河 建设发展有限 公司
|
董事
|
2001年11月6日
|
|
|
余前
|
上海时蓄企业 发展有限公司
|
董事
|
1995年1月3日
|
|
|
余前
|
海南黄金海岸 综合开发有限 公司
|
董事长
|
1997年12月18日
|
|
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
|
董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序
|
股东大会决定公司董事、监事的报酬；董事会决定高级管理人员的报酬。
|
|
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据
|
公司章程。
|
|
董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况
|
详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
|
|
报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计
|
128.3480 (万元）。
|
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况
本报告期无变动情况。
六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况
|
母公司在职员工的数量
|
30
|
|
主要子公司在职员工的数量
|
399
|
|
在职员工的数量合计
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429
|
|
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
|
0
|
|
人数
|
|
|
专业
|
k构成
|
|
专业构成类别
|
专业构成人数
|
|
生产人员
|
304
|
|
销售人员
|
11
|
|
技术人员
|
23
|
|
财务人员
|
30
|
|
行政人员
|
61
|
|
合计
|
429
|
|
教育程度
|
|
|
教育程度类别
|
数量（人）
|
|
本科及本科以上
|
23
|
|
大专
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84
|
|
中专及中专以下
|
322
|
|
合计
|
429
|
(二）薪酬政策
公司建立了较为完善的薪酬管理制度，在控制人工成本的基础上，将员工工资与其岗位职责、 工作绩效紧密挂钩，鼓励员工长期服务企业，共同致力于企业的可持续发展，共享企业发展成 果。公司依法为员工办理各项社会保险，并执行带薪休假、定期体检，不断增强员工的安全感 和归属感。
(三）培训计划
公司将企业战略经营目标与员工的职业发展需要相结合制定培训计划，对新员工进行入职培训， 对在岗员工开展有针对性的岗位技能培训，建立了适应企业生产经营发展的人才队伍，保障了 企业健康可持续发展。
(四）专业构成统计图：
(五）教育程度统计图:
第八节公司治理
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
本报告期，公司遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，切实按照 国家有关部门和证券监管机构的要求，进一步完善了公司治理相关制度。按照国家五大部委关 于《企业内部控制制度规范》的通知要求，公司将内控制度及各项实施细则进行了全面的梳理， 并及时进行了修订和补充，以相关法律法规为蓝本，结合公司自身需要，借鉴其他公司先进经 验逐步形成较为合理和完善的公司内控制度，公司建立了多层次、全方位的内控制度体系，提 高了企业的经营效率，保障了公司资金财产的安全、完整。目前，公司实行的内控制度涵盖到 公司及其附属公司层面，内容上包含了公司治理结构、财务管理、投资管理、内部审计、人力 资源管理、质量控制、信息披露管理等多方面的内控制度，使公司运作进一步规范，以实现公 司和全体股东利益的最大化。
(一）2010年4月22日，经公司四届董事会第15次会议决议，通过了《公司年报信息披露 重大差错责任追究制度》和《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。该制度详见 2010年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
(二）报告期内，经五届8次董事会审议和2012年第一次临时股东大会批准，公司就现金 分红政策，修订了公司章程的相关条款。该章程修订详见2012年8月31日和9月15日和9月 21日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
(三）关于本公司内控实施工作的进展情况报告
2012年3月10日，经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《罗顿发展股份有限公司 内部控制规范实施工作方案》，该方案详见2012年3月11日《上海证券报》和《中国证券报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。根据2012年8月14日财政部办公厅、证监会办公厅 财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的 精神，结合本公司的实际情况，稳步推进本公司的内部控制规范实施工作，公司董事会决定对 公司实施内部控制规范体系工作方案进行修订和调整，2012年12月4日，公司以现场方式召 开了第五届董事会第十次会议，一致通过了《罗顿发展股份有限公司内部控制规范实施工作方 案》的修订，该修订方案详见详见2012年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》和上 海证券交易所网站www.sse.com.cn.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因 2012年1月6日，公司收到了中国证监会海南监管局《关于对罗顿发展股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2012]1号，以下简称"《决定书》")。收到《决定书》 后，公司及时向全体董事和高级管理人员进行了传达。同时，召开了专题会议，认真分析《决 定书》中提出的问题，落实部门分工和整改时间安排，并成立了专门整改小组，由公司董事长 高松担任组长，其他小组成员包括董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐 庆明先生、董事会秘书韦胜杭先生。针对《决定书》中发现的问题和整改要求，本公司对照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规定进行 了全面认真的自查，并根据决定书的要求，制定了整改方案，现将整改情况及进展报告如下： a、关于资金使用未按规定程序审批问题
情况说明：2001年8月13日和2001年11月12日，公司在没有书面协议、未履行董事会审 批程序、没有人在《请款申请单》上签字批准的情况下，将5000万元和3750万元资金分别转 给关联企业。经查，无论当时的主客观原因为何，上述错误完全是因为当时董事对有关政策和 规则学习不足、理解存在偏差，而将公司内控要求流于形式所造成。相关关联企业在非常短的 时间内已经分别归还了上述资金，未给公司造成重大损失。2006年以后，随着公司董事、监事 和高级管理人员加强了自身的培训和学习，健全了公司的各项规章制度，董事、监事和高级管 理人员自身的约束和行为也越来越规范，公司再也没有发生一起类似事件。当然，公司将进一 步对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度，防范和杜绝类似事件再次发生。
整改措施：
1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《罗 顿发展股份有限公司关联交易决策制度》、《董事会对经营班子授权管理办法》和《罗顿发展股 份有限公司会计内部控制制度》，特别是其中对”货币资金”控制的章节。
2、建立健全内控审计部门，充实相关人员，该部门是在公司董事会下属审计委员会和公司 总经理共同监督与指导下，定期与不定期地对职能部门及分子公司财务、内部控制、重大项目 及其他业务进行审计和例行检查，以有效控制公司整体经营风险。
责任人及责任部门：
由公司董事长高松先生、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先生、财务总监徐庆明先 生、审计部负责人。
整改期限：持续整改。
b、关于关联交易不合规问题
情况说明：2002年11月28日，公司向北京罗顿转让所持沙河公司12.5%股权，该事项在2003 年公司的年报中有所披露。经查，公司大部分董事、高级管理人员事先知悉相关事项，从正常 商业角度判断该交易对公司有利。但由于相关人员对当时上市公司的有关政策和规则理解不够 深刻，对决议和公告等规定要求执行力度严重不足，因此在操作程序上存在瑕疵。
整改措施：
1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《关 联交易决策制度》和《董事会对经营班子授权管理办法》。
2、建立健全内控审计部门，配备相关人员，发挥内部审计部门的监督作用。
责任人及责任部门：
公司董事长高松先生、董事会审计委员会委员、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞先 生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭、审计部负责人。
3、整改期限：持续整改。
c、违规为其他企业担保
情况说明：2002年至2006年，公司连续5次为海南千僖大同文化娱乐有限公司提供质押 担保，最高担保金额8,500万元。上述5笔担保均未履行有关审批程序，且未披露。上述行为 发生在2002-2006年间，由于公司部分董事、高级管理人员对当时上市公司的有关政策和规则 理解不深刻造成的。另外，上述担保在2006年已经全部解除，没有对上市公司造成重大损失。 此后，随着公司董事、监事和高级管理人员加强了自身的培训和学习，健全了公司的各项规章 制度，董事、监事和高级管理人员自身的约束和行为也越来越规范，公司再也没有发生一起类 似事件。当然，公司将进一步对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度，防范和杜 绝类似事件再次发生。
整改措施：
1、组织董事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司内部制定的《关 联交易决策制度》、《董事会对经营班子授权管理办法》和《会计内部控制制度》，特别是其中对 ”对外担保”控制的章节。
2、建立健全内控审计部门，配备相关人员，发挥内部审计部门的监督作用。
责任人及责任部门：
公司董事长高松先生、董事会审计委员会委员、董事总经理余前先生、董事副总经理刘飞 先生、财务总监徐庆明先生、董事会秘书韦胜杭、审计部负责人。
整改期限：持续整改。
d、2012年1月起，对照内控基本规范及其配套指引，建立健全内控制度、全面梳理公司的 相关政策、规定、充实审计部门人员，并对公司内控制度的落实进行全面检查。具体措施如下：
1、公司董事会和管理层将任命具有专业胜任能力的审计部负责人以开展内审部门工作， 2012年3月12日，经五届五次董事会审议，已经聘请侯跃武先生任公司审计部负责人；并重 新修订了公司《内部审计制度》，特别要求对以下事项进行了明确的规定：
①在公司资金使用、调拨上，严格按照公司制定的内控制度进行并在每月末进行检查；
②在关联交易、关联人、内幕知情人报备制度上进一步加强法律法规的学习，以提高上市公 司运作基本规范，遵章守法意识，每一季度对公司的关联交易等进行专项检查；
③在对外担保上，全面遵守法律法规和公司规章制度，对外担保内部控制措施严密有效，不 再发生有规不依、有章不循问题；每一季度对公司的对外担保进行专项检查；
e、整改结果：
1、已经组织董事和高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规；
2、2012年3月5-7日，公司派出了以高松董事长为骨干的内控领导小组成员参加了由海南 监管局组织的建立内控体系建设的专题培训；
3、2012年3月10日，经公司五届五次董事会审议，制定了公司内控规范实施工作方案、 选聘了侯跃武先生为公司审计部负责人，修订了公司《内部审计制度》。
4、严格追究上述问题有关人员责任
根据海南监管局的要求以及公司的相关规定，公司董事会对上述问题有关责任人员，处理如 下：
(1) 责令董事李维先生、财务总监徐庆明先生和董事会秘书韦胜杭先生在董事会上向各位董 事作出深刻检讨；
(2) 公司董事会根据海南监管局的要求以及公司的相关规定，对董事李维先生作出内部通报 批评，并处以罚款人民币7000元；对财务总监徐庆明先生作出内部通报批评，并处以罚款人民 币5000元；对董事会秘书韦胜杭先生作出内部通报批评，并处以罚款人民币2000元的处理意 见。公司董事、监事和高级管理人员要以此为戒，相互监督，增强法律法规意识，努力做到依 法办事和行使董事、监事和高级管理人员的职责。
整改结果：截止2012年3月31日，公司以书面形式下文，对上述人员进行了全公司范围内 的通报批评；上述人员已经在五届四次董事会上作了深刻检查；并于2012年3月10日向公司 缴纳了各自的罚款。
f、公司今后发展方向
公司董事会要求公司各相关部门及整改责任人认真对待《决定书》提出的问题，在规定的整 改时间内认真执行上述整改计划方案，落实整改措施，对于工作中存在的缺陷和不足切实改正、 完善。海南监管局现场检查提出的问题，对控制公司风险、完善公司治理结构、加强公司会计 核算的规范性等方面起到了重要的指导和推动作用。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证 券法》等相关法律法规和监管机构的要求，进一步完善和提高公司治理水平、加强内部控制、 规范公司运作，维护公司及全体股东合法利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
二、股东大会情况简介
|
会议届次
|
召开曰期
|
会议议案名称
|
决议情况
|
决议刊登的指 定网站的查询 索引
|
决议刊登的披 露日期
|
|
2011年年度股
东大会
|
2012 年 5 月 25
日
|
1、同意《关于 2011年年度报
告及其摘要的
|
全部通过
|
2012 年 5 月 26
日
|
|
|
|
议案》；2、《关 于公司2011
年度董事会工 作报告的议 案》；3、《关于 公司2011年 度监事会工作 报告的议案》 4、《关于公司 2011年度财务 决算报告的议 案》；5、《关于 公司 2011 年 度利润分配及 资本公积金转 增股本预案的 议案》；6、《关 于聘请天健会 计师事务所有 限公司（特殊 普通合伙）为 公司 2012 年 度审计机构及 支付其2011 年度报酬的议 案》；7、《关于 采取必要措施 进一步敦促海 南金海岸罗顿 大酒店有限公 司清理债务实 现扭亏的议 案》。
|
|
|
|
|
2012年第一次
临时股东大会
|
2012 年 9 月 20
曰
|
《关于修改公 司章程有关条 款的议案》
|
通过
|
2012 年 9 月 21
曰
|
三、董事履行职责情况
(一）董事参加董事会和股东大会的情况
|
董事姓
名
|
是否独
立董事
|
参加董事会情况
|
参加股
东大会
情况
|
|||||
|
本年应
参加董
事会次
数
|
亲自出
席次数
|
以通讯
方式参
加次数
|
委托出
席次数
|
缺席次
数
|
是否连
续两次
未亲自
参加会
|
出席股
东大会
的次数
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
议
|
|
|
高松
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
2
|
|
李维
|
否
|
7
|
4
|
3
|
3
|
0
|
否
|
0
|
|
余前
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
|
关新红
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
|
王长军
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
|
臧小涵
|
是
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
|
王飞
|
否
|
7
|
7
|
3
|
0
|
0
|
否
|
1
|
|
刘飞
|
否
|
7
|
6
|
3
|
1
|
0
|
否
|
2
|
|
年内召开董事会会议次数
|
7
|
|
其中：现场会议次数
|
4
|
|
通讯方式召开会议次数
|
3
|
|
现场结合通讯方式召开会议次数
|
0
|
(二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本报告期内，独立董事未对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
本报告期内，董事会下设专门委员会勤勉尽责，履行了各专门委员会的职责，依照规定召 开会议审议相关议案并对审议议案均表示赞成，未对有关事项提出异议。公司董事会审计委员 会在年审会计师进场前听取了公司管理层对2012年年度经营情况的汇报，并审阅了公司编制的 财务会计报表，认为财务报表能够客观反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场 前，审计委员会与年度注册会计师商定了年审工作的时间安排；年审注册会计师进场后，审计 委员会听取了注册会计师关于年度财务审计工作的时间进度和工作安排；在审计过程中审计委 员会与会计师保持持续沟通，并督促年审会计师按照预定的审计计划完成年度审计任务。年审 注册会计师完成审计初稿后，审计委员再一次审阅公司财务报表，认为公司财务报表真实、准 确、完整地反映了公司的整体情况，并形成书面意见。同时，审计委员会向董事会提交了会计 师事务所年审工作总结和下年续聘会计师事务所的意见，审计委员会认为，天健会计师事务所 (特殊普通合伙)，在公司2012年年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的审计工作，建议公司继续聘请天健会计师事所（特殊普通合伙）为公 司2013年度审计机构。报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了公司的薪酬考核 制度和2012年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案。薪酬与考核委员会认为，公 司的薪酬考核制度起到了积极的作用，同意公司的各项薪酬管理制度。董事会战略委员会对公 司所处环境、发展状况和发展战略开展了专题研究，为公司的发展提供了有益的建议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对本报告期内的监督活动中，未发现公司存在严重风险，对监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明
公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保证自主经营能力的情况。
因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、
工作进度及后续工作计划
公司控股股东为规避与本公司存在同业竞争的情况，在2012年11月28日在关于“公司控股股 东发生变更的《详式权益变动报告书》”中明确“今后将不以任何方式直接或间接参与任何与罗 顿发展主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与罗顿发展主营业务有竞争 或可能存在竞争情形的，赋予罗顿发展针对该商业机会的优先选择权或者由罗顿发展收购构成 同业竞争的相关业务和资产，以确保罗顿发展全体股东利益不受损害”的承诺。
七、报告期内对髙级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
为确保董事会下达的各项任务指标得以实现，公司董事会坚持“有奖有罚、奖罚分明、激励与 约束并重”的原则，对高级管理人员和核心人员的绩效进行考核，并以此为依据进行考评。公 司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了公司的薪酬考核制度和2012年度公司董事、监事、高 级管理人员的薪酬发放方案。认为，公司的薪酬考核制度起到了积极的作用，同意公司的各项
薪酬管理制度。
第九节内部控制
一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
详见公司治理第（三）部分内容。
二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
经2010年4月四届15次董事会审议，公司建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 报告期内无重大会计差错更正情况、无重大遗漏信息补充情况和无业绩预告修正情况。
第十节财务会计报告
公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师金顺兴、李振华审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、审计报告
审 计 报 告 天健审〔2013〕212号
罗顿发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的罗顿发展股份有限公司（以下简称罗顿发展公司）财务报表，包括2012年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1)按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，罗顿发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 罗顿发展公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：金顺兴 中国•杭州中国注册会计师：李振华
二◦一三年四月二十五日
二、财务报表
合并资产负债表 2012年12月31日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
期末余额
|
年初余额
|
|
流动资产：
|
|
||
|
货币资金
|
七（一）
|
91,714,230.11
|
53,635,188.49
|
|
结算备付金
|
|
|
|
|
拆出资金
|
|
|
|
|
交易性金融资产
|
|
|
|
|
应收票据
|
七（二）
|
330,000.00
|
0
|
|
应收账款
|
七（三）
|
44,969,718.55
|
47,353,105.18
|
|
预付款项
|
七（五）
|
33,751,083.21
|
40,771,337.46
|
|
应收保费
|
|
|
|
|
应收分保账款
|
|
|
|
|
应收分保合同准备金
|
|
|
|
|
应收利息
|
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
|
其他应收款
|
七（四）
|
9,456,369.20
|
10,910,509.60
|
|
买入返售金融资产
|
|
|
|
|
存货
|
七（六）
|
108,277,864.40
|
57,459,771.17
|
|
一年内到期的非流动
资产
|
|
|
|
|
其他流动资产
|
七（七）
|
|
2,000,000.00
|
|
流动资产合计
|
|
288,499,265.47
|
212,129,911.90
|
|
非流动资产：
|
|
||
|
发放委托贷款及垫款
|
|
|
|
|
可供出售金融资产
|
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
七（九）
|
365,098,704.97
|
365,112,596.76
|
|
投资性房地产
|
七（十）
|
5,595,659.58
|
5,890,168.00
|
|
固定资产
|
七（十 一）
|
271,475,484.68
|
292,869,211.08
|
|
在建工程
|
七（十 二）
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
工程物资
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
|
无形资产
|
七（十 三）
|
231,714,062.57
|
237,410,328.09
|
|
开发支出
|
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
|
长期待摊费用
|
七（十 四）
|
3,671,450.56
|
3,621,804.26
|
|
递延所得税资产
|
|
|
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
|
非流动资产合计
|
|
878,297,334.71
|
905,426,772.54
|
|
资产总计
|
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
|
流动负债：
|
|
||
|
短期借款
|
七（十 六）
|
5,000,000.00
|
78,000,000.00
|
|
向中央银行借款
|
|
|
|
|
吸收存款及同业存放
|
|
|
|
|
拆入资金
|
|
|
|
|
交易性金融负债
|
|
|
|
|
应付票据
|
七（十 七）
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
|
应付账款
|
七（十 八）
|
111,999,796.97
|
70,436,709.96
|
|
预收款项
|
七（十 九）
|
52,822,306.58
|
39,430,496.09
|
|
卖出回购金融资产款
|
|
|
|
|
应付手续费及佣金
|
|
|
|
|
应付职工薪酬
|
七（二 十）
|
2,226,568.75
|
1,667,044.97
|
|
应交税费
|
七（二十 一）
|
28,212,262.80
|
26,545,596.38
|
|
应付利息
|
|
|
|
|
应付股利
|
|
|
|
|
其他应付款
|
七（二十 二）
|
153,752,417.30
|
77,653,725.26
|
|
应付分保账款
|
|
|
|
|
保险合同准备金
|
|
|
|
|
代理买卖证券款
|
|
|
|
|
代理承销证券款
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动
负债
|
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
|
354,063,352.40
|
297,460,961.88
|
|
非流动负债：
|
|
||
|
长期借款
|
|
|
|
|
应付债券
|
|
|
|
|
长期应付款
|
七（二十 三）
|
431,009.04
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
|
非流动负债合计
|
|
431,009.04
|
|
|
负债合计
|
|
354,494,361.44
|
297,460,961.88
|
|
所有者权益（或股东权 益）：
|
|
||
|
实收资本（或股本）
|
七（二十 四）
|
439,011,169.00
|
439,011,169.00
|
|
资本公积
|
七（二十 五）
|
118,386,578.49
|
118,386,578.49
|
|
减：库存股
|
|
|
|
|
专项储备
|
|
|
|
|
盈余公积
|
七（二十 六）
|
31,109,296.45
|
31,109,296.45
|
|
一般风险准备
|
|
|
|
|
未分配利润
|
七（二十 七）
|
97,148,302.10
|
95,491,137.58
|
|
外币报表折算差额
|
|
|
|
|
归属于母公司所有者 权益合计
|
|
685,655,346.04
|
683,998,181.52
|
|
少数股东权益
|
|
126,646,892.70
|
136,097,541.04
|
|
所有者权益合计
|
|
812,302,238.74
|
820,095,722.56
|
|
负债和所有者权益
总计
|
|
1,166,796,600.18
|
1,117,556,684.44
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司资产负债表 2012年12月31日
编制单位:罗顿发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
期末余额
|
年初余额
|
|
流动资产：
|
|
||
|
货币资金
|
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
|
交易性金融资产
|
|
|
|
|
应收票据
|
|
|
|
|
应收账款
|
十 四
(一）
|
689,300.00
|
342,000.00
|
|
预付款项
|
|
400,000.00
|
400,000.00
|
|
应收利息
|
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
|
其他应收款
|
十 四
(二）
|
341,535.93
|
1,976,726.24
|
|
存货
|
|
1,424,923.38
|
2,238,558.19
|
|
一年内到期的非流动
|
|
|
|
|
资产
|
|
|
|
|
其他流动资产
|
|
|
|
|
流动资产合计
|
|
16,619,132.43
|
15,173,373.04
|
|
非流动资产：
|
|
||
|
可供出售金融资产
|
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
|
长期股权投资
|
十 四
(三）
|
745,787,276.78
|
745,801,168.57
|
|
投资性房地产
|
|
|
|
|
固定资产
|
|
1,103,090.02
|
1,146,442.81
|
|
在建工程
|
|
|
|
|
工程物资
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
|
无形资产
|
|
219,856,117.67
|
225,348,538.43
|
|
开发支出
|
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
|
长期待摊费用
|
|
|
|
|
递延所得税资产
|
|
|
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
|
非流动资产合计
|
|
966,746,484.47
|
972,296,149.81
|
|
资产总计
|
|
983,365,616.90
|
987,469,522.85
|
|
流动负债：
|
|
||
|
短期借款
|
|
|
78,000,000.00
|
|
交易性金融负债
|
|
|
|
|
应付票据
|
|
|
|
|
应付账款
|
|
499,754.55
|
116,654.55
|
|
预收款项
|
|
726,267.86
|
941,558.96
|
|
应付职工薪酬
|
|
|
|
|
应交税费
|
|
-60,785.91
|
-185,593.24
|
|
应付利息
|
|
|
|
|
应付股利
|
|
|
|
|
其他应付款
|
|
459,545,724.40
|
387,171,922.91
|
|
一年内到期的非流动
负债
|
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
|
流动负债合计
|
|
460,710,960.90
|
466,044,543.18
|
|
非流动负债：
|
|
||
|
长期借款
|
|
|
|
|
应付债券
|
|
|
|
|
长期应付款
|
|
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
|
非流动负债合计
|
|
|
|
|
负债合计
|
|
460,710,960.90
|
466,044,543.18
|
|
所有者权益（或股东权 益)：
|
|
||
|
实收资本（或股本）
|
|
439,011,169.00
|
439,011,169.00
|
|
资本公积
|
|
113,841,010.13
|
113,841,010.13
|
|
减：库存股
|
|
|
|
|
专项储备
|
|
|
|
|
盈余公积
|
|
31,109,296.45
|
31,109,296.45
|
|
一般风险准备
|
|
|
|
|
未分配利润
|
|
-61,306,819.58
|
-62,536,495.91
|
|
所有者权益(或股东权益） 合计
|
|
522,654,656.00
|
521,424,979.67
|
|
负债和所有者权益 (或股东权益）总计
|
|
983,365,616.90
|
987,469,522.85
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并利润表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
|
一、营业总收入
|
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
|
其中：营业收入
|
七（二十 八）
|
333,484,296.02
|
243,376,764.43
|
|
利息收入
|
|
|
|
|
已赚保费
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入
|
|
|
|
|
二、营业总成本
|
|
355,079,350.47
|
254,136,175.31
|
|
其中：营业成本
|
七（二十 八）
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
|
利息支出
|
|
|
|
|
手续费及佣金支出
|
|
|
|
|
退保金
|
|
|
|
|
赔付支出净额
|
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
|
保单红利支出
|
|
|
|
|
分保费用
|
|
|
|
|
营业税金及附加
|
七（二十 九）
|
12,276,457.46
|
9,000,663.78
|
|
销售费用
|
七（三 十）
|
15,222.18
|
141,319.99
|
|
管理费用
|
七（三十 一）
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
|
财务费用
|
七（三十 二）
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
|
资产减值损失
|
七（三十 四）
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
|
加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“一”号填
列）
|
七（三十 三）
|
20,896,979.44
|
20,963,697.07
|
|
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
|
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
|
汇兑收益（损失以“一”号填
列）
|
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“一”号填列）
|
|
-698,075.01
|
10,204,286.19
|
|
加：营业外收入
|
七（三十 五）
|
303,355.80
|
610,481.64
|
|
减：营业外支出
|
七（三十 六）
|
698,476.75
|
171,282.98
|
|
其中：非流动资产处置损失
|
|
32,476.46
|
27,225.72
|
|
四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列）
|
|
-1,093,195.96
|
10,643,484.85
|
|
减：所得税费用
|
七（三十 七）
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
|
五、净利润（净亏损以“一”号填列）
|
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
|
归属于母公司所有者的净利润
|
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
|
少数股东损益
|
|
-9,450,648.34
|
-4,962,135.28
|
|
六、每股收益：
|
|
|
|
|
(一）基本每股收益
|
七（三十 八）
|
0.0038
|
0.0320
|
|
(二）稀释每股收益
|
七（三十 八）
|
0.0038
|
0.0320
|
|
七、其他综合收益
|
|
|
|
|
八、综合收益总额
|
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
|
归属于母公司所有者的综合收益
总额
|
|
1,657,164.52
|
14,062,445.47
|
|
归属于少数股东的综合收益总额
|
|
-9,450,648.34
|
-4,962,135.28
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司利润表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
|
一、营业收入
|
十 四 (四）
|
5,267,814.36
|
3,578,892.38
|
|
减：营业成本
|
十 四 (四）
|
4,581,676.36
|
2,571,410.18
|
|
营业税金及附加
|
|
27,806.20
|
156,909.66
|
|
销售费用
|
|
15,222.18
|
141,319.99
|
|
管理费用
|
|
12,282,421.59
|
12,827,623.34
|
|
财务费用
|
|
7,474,202.96
|
7,426,805.51
|
|
资产减值损失
|
|
440,905.87
|
-8,679,200.83
|
|
加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）
|
|
|
|
|
投资收益（损失以“一”号
填列）
|
十 四 (五）
|
20,806,108.21
|
20,956,179.26
|
|
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
|
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
|
二、营业利润（亏损以“一”号填列）
|
|
1,251,687.41
|
10,090,203.79
|
|
加：营业外收入
|
|
3,448.98
|
236,110.19
|
|
减：营业外支出
|
|
25,460.06
|
30,001.12
|
|
其中：非流动资产处置损失
|
|
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列）
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
|
减：所得税费用
|
|
|
|
|
四、净利润（净亏损以“一”号填列）
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
|
五、每股收益：
|
|
|
|
|
(一）基本每股收益
|
|
|
|
|
(二）稀释每股收益
|
|
|
|
|
六、其他综合收益
|
|
|
|
|
七、综合收益总额
|
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并现金流量表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
|
一、经营活动产生的现金
|
|
|
|
|
流量：
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金
|
|
286,725,188.46
|
428,469,745.56
|
|
客户存款和同业存放
|
|
|
|
|
款项净增加额
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增
|
|
|
|
|
加额
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入
|
|
|
|
|
资金净增加额
|
|
|
|
|
收到原保险合同保费
|
|
|
|
|
取得的现金
|
|
|
|
|
收到再保险业务现金
|
|
|
|
|
净额
|
|
|
|
|
保户储金及投资款净
|
|
|
|
|
增加额
|
|
|
|
|
处置交易性金融资产
|
|
|
|
|
净增加额
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及
|
|
|
|
|
佣金的现金
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加
|
|
|
|
|
额
|
|
|
|
|
收到的税费返还
|
|
|
|
|
收到其他与经营活动
|
|
93,570,513.46
|
12,055,780.79
|
|
有关的现金
|
|
||
|
经营活动现金流入
小计
|
|
380,295,701.92
|
440,525,526.35
|
|
购买商品、接受劳务 支付的现金
|
|
209,529,692.57
|
279,964,956.81
|
|
客户贷款及垫款净增
|
|
|
|
|
加额
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业
|
|
|
|
|
款项净增加额
|
|
|
|
|
支付原保险合同赔付
|
|
|
|
|
款项的现金
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及
|
|
|
|
|
佣金的现金
|
|
|
|
|
支付保单红利的现金
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职
|
|
28,831,690.58
|
24,073,485.27
|
|
工支付的现金
|
|
|
|
|
支付的各项税费
|
|
15,687,636.64
|
18,991,655.68
|
|
支付其他与经营活动 有关的现金
|
|
23,790,840.78
|
67,743,829.49
|
|
经营活动现金流出
小计
|
|
277,839,860.57
|
390,773,927.25
|
|
经营活动产生的 现金流量净额
|
七（三十 九）
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
|
二、投资活动产生的现金 流量：
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金
|
|
13,000,000.00
|
|
|
取得投资收益收到的
现金
|
|
20,910,871.23
|
21,007,517.81
|
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
|
|
10,136.59
|
903,185.33
|
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
投资活动现金流入
小计
|
|
33,921,007.82
|
21,910,703.14
|
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金
|
|
1,965,684.35
|
14,303,618.00
|
|
投资支付的现金
|
|
11,000,000.00
|
2,000,000.00
|
|
质押贷款净增加额
|
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
投资活动现金流出
小计
|
|
12,965,684.35
|
16,303,618.00
|
|
投资活动产生的 现金流量净额
|
|
20,955,323.47
|
5,607,085.14
|
|
三、筹资活动产生的现金 流量：
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金
|
|
|
|
|
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金
|
|
11,000,000.00
|
90,000,000.00
|
|
发行债券收到的现金
|
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入
小计
|
|
11,000,000.00
|
90,000,000.00
|
|
偿还债务支付的现金
|
|
84,000,000.00
|
147,500,000.00
|
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
|
|
8,014,455.59
|
8,515,071.27
|
|
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动 有关的现金
|
|
52,866.55
|
|
|
筹资活动现金流出
小计
|
|
92,067,322.14
|
156,015,071.27
|
|
筹资活动产生的 现金流量净额
|
|
-81,067,322.14
|
-66,015,071.27
|
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
|
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额
|
|
42,343,842.68
|
-10,656,387.03
|
|
加：期初现金及现金 等价物余额
|
|
49,320,387.43
|
59,976,774.46
|
|
六、期末现金及现金等价 物余额
|
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司现金流量表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
附注
|
本期金额
|
上期金额
|
|
一、经营活动产生的现金 流量：
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务 收到的现金
|
|
5,225,872.94
|
3,912,866.46
|
|
收到的税费返还
|
|
|
|
|
收到其他与经营活动 有关的现金
|
|
85,274,178.12
|
73,183,441.06
|
|
经营活动现金流入
小计
|
|
90,500,051.06
|
77,096,307.52
|
|
购买商品、接受劳务 支付的现金
|
|
3,380,995.83
|
3,868,654.60
|
|
支付给职工以及为职 工支付的现金
|
|
3,609,813.98
|
3,033,367.38
|
|
支付的各项税费
|
|
173,338.07
|
294,303.28
|
|
支付其他与经营活动 有关的现金
|
|
15,167,006.00
|
48,528,786.64
|
|
经营活动现金流出
|
|
22,331,153.88
|
55,725,111.90
|
|
小计
|
|
|
|
|
经营活动产生的 现金流量净额
|
|
68,168,897.18
|
21,371,195.62
|
|
二、投资活动产生的现金 流量：
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金
|
|
|
|
|
取得投资收益收到的
现金
|
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
|
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额
|
|
|
|
|
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
投资活动现金流入
小计
|
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
|
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金
|
|
|
9,857,000.00
|
|
投资支付的现金
|
|
|
|
|
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
投资活动现金流出
小计
|
|
|
9,857,000.00
|
|
投资活动产生的 现金流量净额
|
|
20,820,000.00
|
11,143,000.00
|
|
三、筹资活动产生的现金 流量：
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金
|
|
|
90,000,000.00
|
|
发行债券收到的现金
|
|
|
|
|
收到其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入
小计
|
|
|
90,000,000.00
|
|
偿还债务支付的现金
|
|
78,000,000.00
|
131,000,000.00
|
|
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金
|
|
7,441,612.67
|
7,427,913.00
|
|
支付其他与筹资活动 有关的现金
|
|
|
|
|
筹资活动现金流出
小计
|
|
85,441,612.67
|
138,427,913.00
|
|
筹资活动产生的
|
|
-85,441,612.67
|
-48,427,913.00
|
|
现金流量净额
|
|
|
|
|
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
|
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净 增加额
|
|
3,547,284.51
|
-15,913,717.38
|
|
加：期初现金及现金 等价物余额
|
|
10,216,088.61
|
26,129,805.99
|
|
六、期末现金及现金等价 物余额
|
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
本期金额
|
|||||||||
|
归属于母公司所有者权益
|
少数股东权益
|
所有者权益合 计
|
||||||||
|
实收资本（或 股本）
|
资本公积
|
减：库 存股
|
专项储
备
|
盈余公积
|
一般
风险
准备
|
未分配利润
|
其他
|
|||
|
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
|
加：
会计政策 变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年 年初余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
|
三、本期 增减变动 金额（减 少以‘‘一’’ 号填列）
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
|
(一）净 利润
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
|
(二）其 他综合收
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一） 和（二） 小计
|
|
|
|
|
|
|
1,657,164.52
|
|
-9,450,648.34
|
-7,793,483.82
|
|
(三）所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四）利 润分配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈 余公积
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准 备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者（或股 东）的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五）所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本（或股 本）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本（或股 本）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六）专 项储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七）其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期 期末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
97,148,302.10
|
|
126,646,892.70
|
812,302,238.74
|
单位:元币种:人民币
|
项目
|
上年同期金额
|
|||||||||
|
归属于母公司所有者权益
|
少数股东权益
|
所有者权益合 计
|
||||||||
|
实收资本（或 股本）
|
资本公积
|
减：库 存股
|
专项
储备
|
盈余公积
|
一般
风险
准备
|
未分配利润
|
其他
|
|||
|
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
81,428,692.11
|
|
141,059,676.32
|
810,995,412.37
|
|
：会计政 策变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年 年初余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
81,428,692.11
|
|
141,059,676.32
|
810,995,412.37
|
|
三、本期 增减变动 金额（减 少以‘‘一’’ 号填列）
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
|
(一）净 利润
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
|
(二）其
他综合收 、/-
益
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上述(一） 和（二） 小计
|
|
|
|
|
|
|
14,062,445.47
|
|
-4,962,135.28
|
9,100,310.19
|
|
(三）所 有者投入 和减少资 本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.所有者 投入资本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.股份支 付计入所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有者权益 的金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四）利 润分配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.提取盈 余公积
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.提取一 般风险准 备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.对所有 者（或股 东）的分 配
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(五）所 有者权益 内部结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.资本公 积转增资 本（或股 本）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.盈余公 积转增资 本（或股 本）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.盈余公 积弥补亏 损
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 •其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(六）专 项储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.本期提 取
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.本期使 用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(七）其 他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本期 期末余额
|
439,011,169.00
|
118,386,578.49
|
|
|
31,109,296.45
|
|
95,491,137.58
|
|
136,097,541.04
|
820,095,722.56
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
母公司所有者权益变动表 2012 年 1—12 月
编制单位:罗顿发展股份有限公司单位:元币种:人民币
|
项目
|
本期金额
|
|||||||
|
实收资本（或 股本）
|
资本公积
|
减：库 存股
|
专项
储备
|
盈余公积
|
一般风
险准备
|
未分配利润
|
所有者权益合 计
|
|
|
一、上年
年末余额
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
|
加：
会计政策 变更
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期差错更 正
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、本年
|
439,011,169.00
|
113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
|
-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
|
年初余额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本期 增减变动 金额（减 少以‘‘一’’ 号填列）
|
|
|
|
|
|
|
1,229,676.33
|
1,229,676.33
|
|
(一）净 利润
|
|
|
|
|
|
|
1,229,676.33
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1,229,676.33
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(二）其
他综合收 、/-
益
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上述（一） 和（二） 小计
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1,229,676.33
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1,229,676.33
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(三）所 有者投入 和减少资 本
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1.所有者 投入资本
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2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
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3 •其他
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(四）利 润分配
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1.提取盈 余公积
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2.提取一 般风险准
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备
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3.对所有 者（或股 东）的分 配
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4 •其他
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(五）所 有者权益 内部结转
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1.资本公 积转增资 本（或股 本）
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2.盈余公 积转增资 本（或股 本）
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3.盈余公 积弥补亏 损
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4 •其他
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(六）专 项储备
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1.本期提 取
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2.本期使 用
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(七）其 他
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四、本期
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439,011,169.00
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113,841,010.13
|
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31,109,296.45
|
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-61,306,819.58
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522,654,656.00
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期末余额
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单位:元币种:人民币
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项目
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上年同期金额
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实收资本（或 股本）
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资本公积
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减：库 存股
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专项
储备
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盈余公积
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一般风
险准备
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未分配利润
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所有者权益合 计
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一、上年
年末余额
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439,011,169.00
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113,841,010.13
|
|
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31,109,296.45
|
|
-72,832,808.77
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511,128,666.81
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加：
会计政策 变更
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期差错更 正
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他
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二、本年 年初余额
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439,011,169.00
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113,841,010.13
|
|
|
31,109,296.45
|
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-72,832,808.77
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511,128,666.81
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三、本期 增减变动 金额（减 少以‘‘一’’ 号填列）
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10,296,312.86
|
10,296,312.86
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(一）净 利润
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10,296,312.86
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10,296,312.86
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(二）其
他综合收 、/-
益
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上述（一） 和（二）
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10,296,312.86
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10,296,312.86
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小计
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(三）所 有者投入 和减少资 本
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1.所有者 投入资本
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2.股份支 付计入所 有者权益 的金额
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3 •其他
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(四）利 润分配
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1.提取盈 余公积
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2.提取一 般风险准 备
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3.对所有 者（或股 东）的分 配
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4 •其他
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(五）所 有者权益 内部结转
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1.资本公 积转增资 本（或股 本）
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2.盈余公 积转增资 本（或股 本）
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3.盈余公 积弥补亏 损
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4 •其他
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(六）专 项储备
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1.本期提 取
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2.本期使 用
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(七）其 他
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四、本期 期末余额
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439,011,169.00
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113,841,010.13
|
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31,109,296.45
|
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-62,536,495.91
|
521,424,979.67
|
法定代表人：高松先生主管会计工作负责人：余前先生会计机构负责人：徐庆明先生
三、公司基本情况
罗顿发展股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经海南省工商行政管理局批准，由海南黄 金海岸集团有限公司(以下简称集团公司)、海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(以下简称罗 顿国际旅业公司)、海口黄金海岸技术产业投资有限公司、海口国能投资发展有限公司以及海南 大宇实业有限公司共同发起设立，于1998年6月11日在海南省工商行政管理局登记注册，取 得注册号为460000000149518的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本439,011,169.00元， 股份总数439,011,169股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股63,713,607股；无 限售条件的流通股份A股375,297,562股。公司股票已于1999年3月25日在上海证券交易所 挂牌交易。
本公司属酒店服务、装饰工程施工行业。经营范围：宾馆酒店业、酒店管理与咨询、企业管 理与咨询、装饰工程设计、咨询及施工、影视多媒体、电子产品、石油产品(凭证经营)销售、 饮料食品生产与加工、生产销售网卡、调制解调器、铜轴调制解调器、数字用户环路设备、以 太网交换机、路由器、交换路由器、基站、基站控制器、移动通讯终端、接入网及相关设备。 主要产品或提供的劳务：提供酒店管理与咨询、装饰工程设计、咨询及施工。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
(一）财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二）遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(三）会计期间：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四）记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
(五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复
核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损 、/-
益。
(六）合并财务报表的编制方法：
(1) 、
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由 母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务报表》编制。
(七）现金及现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八）金融工具：
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融 负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计 入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外：（1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余 成本计量；（2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该 权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1)以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债 时可能发生的交易费用；（2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂 钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3)不属于指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中 的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号一一或有事项》确定的金额；2)初始 确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一一收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理：（1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的 利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资 收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允 价值变动损益。（2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法 计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利 时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值 变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认 该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的 对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，分别下列情况处理：（1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2)未放弃 对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1)所转移 金融资产的账面价值；（2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累 计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的 差额计入当期损益：（1)终止确认部分的账面价值；（2)终止确认部分的对价，与原直接计入所 有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场 的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作 为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行 减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生 减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预 计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生 减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益 率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价 值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确 认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 (九）应收款项：
(2) 、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:
|
单项金额重大的判断依据或金额标准
|
单项金额500万元以上(含)的应收款项
|
|
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
|
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。
|
2、按组合计提坏账准备应收款项:
|
确定组合的依据：
|
|
|
组合名称
|
依据
|
|
账龄分析法组合
|
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
|
|
按组合计提坏账准备的计提方法：
|
|
|
组合名称
|
计提方法
|
|
账龄分析法组合
|
账龄分析法
|
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|
账龄
|
应收账款计提比例说明
|
其他应收款计提比例说明
|
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1年以内（含1年）
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5
|
5
|
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1 一2年
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10
|
10
|
|
2—3年
|
20
|
20
|
|
3—4年
|
40
|
40
|
|
4一5年
|
80
|
80
|
|
5年以上
|
100
|
100
|
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:
|
单项计提坏账准备的理由
|
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异。
|
|
坏账准备的计提方法
|
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。
|
(十）存货：
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在施工过程中的未完工程施工成本、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
建筑施工合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有 关的直接费用和间接费用。工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结 算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。工程施工项目累计已发生的成本和累计已确认 的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；工程施工项目已结算的价款超过累计 已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
2、发出存货的计价方法
先进先出法
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减 去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产 经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定 存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品
一次摊销法
84.050.0. 包装物
一次摊销法
(十一）长期股权投资： 1、投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初 始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资 者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的 除外)。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权 益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用 权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意 的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按 照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大 影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则 第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十二）投资性房地产：
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。
2006 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值 的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
2007 投资性房地产按照成本进行初始计量。
(十三）固定资产：
1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。
|
2、各类固定资产的
|
折旧方法：
|
||
|
类别
|
折旧年限（年）
|
残值率（％)
|
年折旧率（％)
|
|
房屋及建筑物
|
20-30
|
5.00
|
3.167-4.75
|
|
机器设备
|
10-15
|
5.00
|
6.33-9.50
|
|
运输工具
|
8
|
5.00
|
11.875
|
|
电子及其他设备
|
5
|
5.00
|
19.00
|
|
罗顿酒店装修
|
5-30
|
5.00
|
3.167-19.00
|
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。
(十四）在建工程：
2012 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2013 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原 暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2014 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计 提相应的减值准备。
(十五）借款费用：
2012 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2013 借款费用资本化期间
3 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经 发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
4 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购 建或者生产活动重新开始。
5 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。
2014 借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购 建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产 支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六）无形资产：
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现 方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目摊销年限(年）
土地使用权50-69.25
专有技术10
软件5-10
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于 可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的 无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段 的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1)完成该无形资产以使其能够使用或出售 在技术上具有可行性；（2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3)无形资产产生经济利 益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成 该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5)归属于该无形资产开发阶段的支出能 够可靠地计量。
(十七）长期待摊费用：
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的 费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十八）预计负债：
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九）收入：
销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；（2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施 有效控制；（3)收入的金额能够可靠地计量；（4)相关的经济利益很可能流入；（5)相关的已发 生或将发生的成本能够可靠地计量。
提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能 够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的 比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认劳务收入。
让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使 用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
建造合同
建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合 同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收 入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同 成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、 与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同 完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明 其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区 分和可靠地计量。
确定合同完工进度的方法为甲方确认的形象进度。
资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行 中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(二十）政府补助：
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确 认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十一）递延所得税资产/递延所得税负债：
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：（1)企业合并；（2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十二）经营租赁、融资租赁：
经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采 用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和 作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及 未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利 率法计算确认当期的融资收入。
(二十三）主要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更
无
2、会计估计变更
无
(二十四）前期会计差错更正 1、追溯重述法
无
2、未来适用法
无
(二十五）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备。
工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程 施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。
五、税项：
(一)主要税种及税率
|
税种
|
计税依据
|
税率
|
|
增值税
|
销售货物或提供应税劳务
|
3、17
|
|
营业税
|
应纳税营业额
|
3、5
|
|
房产税
|
从价计征的，按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴；从 租计征的，按租金收入的12%计
|
1.2、12
|
|
|
缴
|
|
|
城市维护建设税
|
应缴流转税税额
|
7
|
|
教育费附加
|
应缴流转税税额
|
3
|
|
企业所得税
|
应纳税所得额
|
25、核定征收
|
罗顿酒店公司的小卖部为小规模纳税人，适用3%的增值税税率。
根据海南省海口市地方税务局《企业所得税核定征收通知书》（海口地税企业定率[2012]208 号)规定，海南金海岸装饰工程有限公司2012年1月1日至2013年6月30日适用核定征收企 业所得税。
六、企业合并及合并财务报表 (一)子公司情况 1、通过设立或投资等方式取得的子公司
单位:元 币种:人民币
|
罗
|
子
|
|
业
|
|
咨询、
|
|
顿
|
公
|
|
|
|
工程
|
|
建
|
司
|
|
|
|
技术
|
|
筑
|
的
|
|
|
|
咨询、
|
|
设
|
控
|
|
|
|
规划
|
|
计
|
股
|
|
|
|
设计、
|
|
有
|
子
|
|
|
|
建筑
|
|
限
|
公
|
|
|
|
设计、
|
|
公
|
司
|
|
|
|
景观
|
|
司
|
|
|
|
|
设计、
|
|
(以
|
|
|
|
|
市内
|
|
下
|
|
|
|
|
装修
|
|
简
|
|
|
|
|
设计、
|
|
称
|
|
|
|
|
道路
|
|
建
|
|
|
|
|
桥梁
|
|
筑
|
|
|
|
|
设计。
|
|
设
|
|
|
|
|
|
|
计
|
|
|
|
|
|
|
公
|
|
|
|
|
|
|
司）
|
|
|
|
|
|
七、合并财务报表项目注释 (一）货币资金
单位：元
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
人民币金额
|
人民币金额
|
|
|
现金：
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
|
人民币
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
|
银行存款：
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
|
人民币
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
|
其他货币资金：
|
50,000.00
|
4,314,801.06
|
|
人民币
|
50,000.00
|
4,314,801.06
|
|
合计
|
91,714,230.11
|
53,635,188.49
|
期末其他货币资金中包含用于开具银行承兑汇票的票据保证金50,000.00元。
(二）应收票据： 1、应收票据分类
单位：元币种：人民币
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
|
银行承兑汇票
|
330,000.00
|
0
|
|
合计
|
330,000.00
|
0
|
2、期末公司已质押的应收票据情况:
单位：元币种：人民币
|
出票单位
|
出票曰期
|
到期曰
|
金额
|
备注
|
|
苏州工业园区尼盛商业管 理有限公司
|
2012 年 11 月 9
日
|
2013年5月9
日
|
114,035.00
|
|
|
苏州工业园区尼盛商业管 理有限公司
|
2012 年 11 月 9
日
|
2013年5月9
日
|
400,000.00
|
|
|
合计
|
/
|
/
|
514,035.00
|
/
|
(三）应收账款： 1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
|
|
按组合计提坏账准备的应收账
|
会款：
|
|||||||
|
账龄
分析
法组
合
|
95,604,830.44
|
99.72
|
50,635,111.89
|
52.96
|
93,813,116.76
|
99.72
|
46,460,011.58
|
49.52
|
|
组合
小计
|
95,604,830.44
|
99.72
|
50,635,111.89
|
52.96
|
93,813,116.76
|
99.72
|
46,460,011.58
|
49.52
|
|
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
提坏
账准
备的
应收
账款
|
267,700.00
|
0.28
|
267,700.00
|
100.00
|
267,700.00
|
0.28
|
267,700.00
|
100.00
|
|
合计
|
95,872,530.44
|
/
|
50,902,811.89
|
/
|
94,080,816.76
|
/
|
46,727,711.58
|
/
|
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
|
金额
|
比例(％)
|
金额
|
比例(％)
|
||
|
1年以内
|
||||||
|
其中：
|
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
20,617,299.01
|
21.56
|
1,030,864.95
|
16,422,993.10
|
17.51
|
821,149.65
|
|
1年以内小 计
|
20,617,299.01
|
21.56
|
1,030,864.95
|
16,422,993.10
|
17.51
|
821,149.65
|
|
1至2年
|
5,496,381.09
|
5.75
|
549,638.11
|
22,422,390.02
|
23.90
|
2,242,239.01
|
|
2至3年
|
18,325,982.76
|
19.17
|
3,665,196.55
|
7,267,829.62
|
7.75
|
1,453,565.92
|
|
3至4年
|
7,261,438.02
|
7.60
|
2,904,575.20
|
7,975,569.12
|
8.50
|
3,190,227.65
|
|
4至5年
|
7,094,462.41
|
7.42
|
5,675,569.93
|
4,857,527.75
|
5.18
|
3,886,022.20
|
|
5年以上
|
36,809,267.15
|
38.50
|
36,809,267.15
|
34,866,807.15
|
37.16
|
34,866,807.15
|
|
合计
|
95,604,830.44
|
100.00
|
50,635,111.89
|
93,813,116.76
|
100.00
|
46,460,011.58
|
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
|
应收账款内容
|
账面余额
|
坏账准备
|
计提比例（％)
|
计提理由
|
|
溧阳前沿实业发 展有限公司
|
267,700.00
|
267,700.00
|
100.00
|
预计无法收回
|
|
合计
|
267,700.00
|
267,700.00
|
/
|
/
|
子公司上海工程公司与溧阳前沿实业发展有限公司存在合同纠纷，详见本财务报表附注其 他应收款之说明。应收该公司款项预计无法收回，已全额计提坏账准备。
2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
||
|
金额
|
计提坏账金额
|
金额
|
计提坏账金额
|
|
|
罗顿国际旅业公司
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
|
合计
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占应收账款总额 的比例（％)
|
|
中集建设集团有 限公司
|
非关联方
|
14,440,676.00
|
2-3年
|
15.06
|
|
海口金狮娱乐有 限公司
|
非关联方
|
12,861,769.30
|
3年以上
|
13.42
|
|
长沙影视会展中 心
|
非关联方
|
11,636,368.79
|
5年以上
|
12.14
|
|
海口市新埠岛开 发建设总公司
|
非关联方
|
8,091,163.70
|
1年以内
|
8.44
|
|
罗顿国际旅业公 司
|
关联方
|
5,879,171.22
|
1年以内-5年以上
|
6.13
|
|
合计
|
/
|
52,909,149.01
|
/
|
55.19
|
4、应收关联方账款情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
占应收账款总额的比例 (%)
|
|
北京罗顿沙河建设发展 有限公司（以下简称北 京罗顿沙河公司）
|
同一实际控制人
|
5,285,926.35
|
5.51
|
|
海南大宇实业有限公司
|
参股股东
|
1,387,048.49
|
1.45
|
|
集团公司
|
参股股东
|
724,567.70
|
0.76
|
|
合计
|
/
|
7,397,542.54
|
7.72
|
(四）其他应收款：
1、其他应收款按种类披露:
单位：元币种：人民币
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
|
|
按组合计提坏账准备的其他应收账款：
|
||||||||
|
账龄
分析
法组
合
|
26,219,678.46
|
97.04
|
16,763,309.26
|
63.93
|
27,224,689.02
|
93.16
|
16,314,179.42
|
59.64
|
|
组合
小计
|
26,219,678.46
|
97.04
|
16,763,309.26
|
63.93
|
27,224,689.02
|
93.16
|
16,314,179.42
|
59.64
|
|
单项
金额
虽不
重大
但单
项计
提坏
账准
备的
其他
应收
账款
|
800,000.00
|
2.96
|
800,000.00
|
100.00
|
2,000,000.00
|
6.84
|
2,000,000.00
|
100.00
|
|
合计
|
27,019,678.46
|
/
|
17,563,309.26
|
/
|
29,224,689.02
|
/
|
18,314,179.42
|
/
|
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
单位：元币种：人民币
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
金额
|
比例(％)
|
金额
|
比例(％)
|
|||
|
1年以内
|
||||||
|
其中：
|
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
6,320,483.90
|
24.11
|
316,024.20
|
7,387,625.97
|
27.14
|
369,381.30
|
|
1年以内 小计
|
6,320,483.90
|
24.11
|
316,024.20
|
7,387,625.97
|
27.14
|
369,381.30
|
|
1至2年
|
3,443,619.10
|
13.13
|
344,361.92
|
2,272,901.04
|
8.35
|
227,290.11
|
|
2至3年
|
278,327.03
|
1.06
|
55,665.41
|
1,357,403.22
|
4.99
|
271,480.64
|
|
3至4年
|
185,904.80
|
0.71
|
74,361.92
|
281,677.62
|
1.03
|
112,671.05
|
|
4至5年
|
92,239.12
|
0.35
|
73,791.30
|
2,958,624.30
|
10.87
|
2,366,899.44
|
|
5年以上
|
15,899,104.51
|
60.64
|
15,899,104.51
|
12,966,456.87
|
47.62
|
12,966,456.88
|
|
合计
|
26,219,678.46
|
100.00
|
16,763,309.26
|
27,224,689.02
|
100.00
|
16,314,179.42
|
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款
|
|
|
|
单位：元
|
币种：人民币
|
|
其他应收款内容
|
账面余额
|
坏账准备
|
计提比例（％)
|
计提理由
|
|
溧阳前沿实业发 展有限公司
|
800,000.00
|
800,000.00
|
100.00
|
预计不可收回
|
|
合计
|
800,000.00
|
800,000.00
|
/
|
/
|
上海工程公司于2008年度就天目湖酒店装饰装修合同纠纷起诉溧阳前沿实业发展有限公 司。2009年3月10日，江苏省常州市中级人民法院以(2008)常民一初字第86号民事判决书依 法判决溧阳前沿实业发展有限公司支付上海工程公司工程款307,770.00元及利息182,198.88 元；返还工程保证金300万元及其利息；并给付上海工程公司补偿金50万元。
截至2012年12月31日，溧阳前沿实业发展有限公司尚欠上海工程公司款项80万元，预 计无法收回，已全额计提坏账准备。
2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占其他应收款总 额的比例(％)
|
|
海南千禧大同实 业有限公司
|
非关联方
|
4,258,092.03
|
5年以上
|
15.76
|
|
海口金狮娱乐有 限公司
|
非关联方
|
3,239,928.33
|
1年以内
|
11.99
|
|
长沙市芙蓉区塔 星石材经营部
|
非关联方
|
2,618,552.80
|
5年以上
|
9.69
|
|
海口市新埠岛开 发建设总公司
|
非关联方
|
2,239,104.20
|
1-2年
|
8.29
|
|
桑拿中心
|
非关联方
|
1,072,341.89
|
5年以上
|
3.97
|
|
合计
|
/
|
13,428,019.25
|
/
|
49.70
|
(五）预付款项： 1、预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币
|
账龄
|
期末
|
|
期初数
|
|
|
金额
|
比例(％)
|
金额
|
比例(％)
|
|
|
1年以内
|
24,064,893.92
|
71.30
|
28,710,568.02
|
70.42
|
|
1至2年
|
3,912,622.04
|
11.59
|
3,888,130.01
|
9.54
|
|
2至3年
|
2,263,757.20
|
6.71
|
3,506,748.03
|
8.60
|
|
3年以上
|
3,509,810.05
|
10.40
|
4,665,891.40
|
11.44
|
|
合计
|
33,751,083.21
|
100.00
|
40,771,337.46
|
100.00
|
2、预付款项金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
时间
|
未结算原因
|
|
重庆吉丰建筑劳
|
非关联方
|
5,245,202.18
|
1年以内
|
预付劳务款
|
|
务有限公司
|
|
|
|
|
|
重庆恒升建材有 限公司
|
非关联方
|
1,810,000.00
|
1年以内
|
预付材料款
|
|
成都驻江防火材 料有限公司
|
非关联方
|
1,200,000.00
|
1年以内、1-2年
|
预付材料款
|
|
重庆爱特尔建材 有限公司
|
非关联方
|
1,100,000.00
|
1年以内
|
预付材料款
|
|
重庆市嘉源建筑 劳务有限公司
|
非关联方
|
823,254.20
|
1年以内
|
预付劳务款
|
|
合计
|
/
|
10,178,456.38
|
/
|
/
|
3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(六）存货： 1、存货分类
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
跌价准备
|
账面价值
|
账面余额
|
跌价准备
|
账面价值
|
|
|
原材 料
|
1,627,341.48
|
980,888.34
|
646,453.14
|
1,895,908.72
|
980,888.34
|
915,020.38
|
|
在产 品
|
3,194,169.28
|
1,719,811.80
|
1,474,357.48
|
3,995,854.56
|
1,719,811.80
|
2,276,042.76
|
|
工程 施工
|
105,094,647.04
|
|
105,094,647.04
|
53,167,935.97
|
|
53,167,935.97
|
|
低值 易耗 品
|
1,062,406.74
|
|
1,062,406.74
|
1,100,772.06
|
|
1,100,772.06
|
|
合计
|
110,978,564.54
|
2,700,700.14
|
108,277,864.40
|
60,160,471.31
|
2,700,700.14
|
57,459,771.17
|
2、存货跌价准备
单位：元币种：人民币
|
存货种类
|
期初账面余额
|
本期计提额
|
本期减少
|
期末账面余额
|
|
|
转回
|
转销
|
||||
|
原材料
|
980,888.34
|
|
|
|
980,888.34
|
|
在产品
|
1,719,811.80
|
|
|
|
1,719,811.80
|
|
合计
|
2,700,700.14
|
|
|
|
2,700,700.14
|
(七）其他流动资产：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
银行理财产品
|
|
2,000,000.00
|
|
合计
|
|
2,000,000.00
|
(八）对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元币种：人民币
|
被投资
单位名
称
|
本企业 持股比 例(％)
|
本企业
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
期末资产总 额
|
期末负债总 额
|
期末净资产 总额
|
本期营业收 入总额
|
本期净利润
|
|
一、合营企业
|
|||||||
|
二、联营企业
|
|||||||
|
海南天
实保险
代理公
司
|
25.00
|
25.00
|
2,573,709.61
|
1,108,384.13
|
1,465,325.48
|
1,720,037.63
|
-55,567.17
|
(九）长期股权投资：
1、长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元币种：人民币
|
被投资
单位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变
动
|
期末余额
|
减值准
备
|
在被投 资单位 持股比 例（％)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
|
北京罗
顿沙河
公司
|
12,500,000.00
|
12,500,000.00
|
|
12,500,000.00
|
|
4.17
|
4.17
|
|
东洲罗
顿公司
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
沙河高
教园住
宅一期
项目
|
204,973,000.00
|
204,973,000.00
|
|
204,973,000.00
|
|
38.39
|
38.39
|
|
上海名
门世家
商业广
场项目
|
146,510,000.00
|
146,510,000.00
|
|
146,510,000.00
|
|
38.53
|
38.53
|
按权益法核算：
单位：元币种：人民币
|
被投资
单位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变动
|
期末余额
|
减值准
备
|
本期现
金红利
|
在被投 资单位 持股比 例（％)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
|
海南天 实保险 代理公
|
250,000.00
|
129,596.76
|
-13,891.79
|
115,704.97
|
|
|
25.00
|
25.00
|
|
司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本公司对沙河高教园住宅一期和上海名门世家商业广场两个项目的项目投资比例虽然超过 20%，但本公司及项目合作方并未就项目单独成立公司，对项目没有重大影响，因此本公司对 以上两个项目投资采用成本法核算，于实际收到项目分红时确认投资收益。
(十）投资性房地产：
1、按成本计量的投资性房地产
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加额
|
本期减少额
|
期末账面余额
|
|
一、账面原值合计
|
8,835,252.00
|
|
|
8,835,252.00
|
|
1.房屋、建筑物
|
8,835,252.00
|
|
|
8,835,252.00
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
|
二、累计折旧和累 计摊销合计
|
2,945,084.00
|
294,508.42
|
|
3,239,592.42
|
|
1.房屋、建筑物
|
2,945,084.00
|
294,508.42
|
|
3,239,592.42
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
|
三、投资性房地产 账面净值合计
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
|
1.房屋、建筑物
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
|
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计
|
|
|
|
|
|
1.房屋、建筑物
|
|
|
|
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
|
五、投资性房地产 账面价值合计
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
|
1.房屋、建筑物
|
5,890,168.00
|
|
294,508.42
|
5,595,659.58
|
|
2. 土地使用权
|
|
|
|
|
本期折旧和摊销额：294,508.42元。
其他说明
投资性房地产系海南工程公司出租给上海鼎方企业管理咨询有限公司的上海市浦东新区博 山路158-162(双）号房产。
期末，已有账面价值5,595,659.58元的投资性房地产用于担保。
(十一）固定资产：
1、固定资产情况
|
单位：元币种
|
h人民币
|
|||
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
|
一、账面原值合 计：
|
588,372,386.17
|
1,288,456.89
|
903,625.30
|
588,757,217.76
|
|
其中：房屋及建筑 物
|
186,888,788.44
|
|
|
186,888,788.44
|
|
机器设备
|
34,551,242.75
|
59,680.00
|
|
34,610,922.75
|
|
|
运输工具
|
15,865,082.31
|
1,153,123.89
|
|
17,018,206.20
|
|
|
电子及其
他设备
|
25,693,444.67
|
75,653.00
|
903,625.30
|
24,865,472.37
|
|
|
罗顿酒店
装修
|
325,373,828.00
|
|
|
325,373,828.00
|
|
|
|
|
本期新增
|
本期计提
|
|
|
|
二、累计折旧合 计：
|
294,319,624.92
|
|
22,558,508.24
|
779,950.25
|
316,098,182.91
|
|
其中：房屋及建筑 物
|
78,897,195.83
|
|
11,374,239.43
|
|
90,271,435.26
|
|
机器设备
|
32,888,668.88
|
|
352,723.13
|
|
33,241,392.01
|
|
运输工具
|
12,640,201.89
|
|
906,345.89
|
|
13,546,547.78
|
|
电子及其
他设备
|
25,110,006.11
|
|
164,151.09
|
779,950.25
|
24,494,206.95
|
|
罗顿酒店
装修
|
144,783,552.21
|
|
9,761,048.70
|
|
154,544,600.91
|
|
三、固定资产账面 净值合计
|
294,052,761.25
|
/
|
/
|
272,659,034.85
|
|
|
其中：房屋及建筑 物
|
107,991,592.61
|
/
|
/
|
96,617,353.18
|
|
|
机器设备
|
1,662,573.87
|
/
|
/
|
1,369,530.74
|
|
|
运输工具
|
3,224,880.42
|
/
|
/
|
3,471,658.42
|
|
|
电子及其
他设备
|
583,438.56
|
/
|
/
|
371,265.42
|
|
|
罗顿酒店
装修
|
180,590,275.79
|
/
|
/
|
170,829,227.09
|
|
|
四、减值准备合计
|
1,183,550.17
|
/
|
/
|
1,183,550.17
|
|
|
其中：房屋及建筑 物
|
|
/
|
/
|
|
|
|
机器设备
|
830,320.33
|
/
|
/
|
830,320.33
|
|
|
运输工具
|
|
/
|
/
|
|
|
|
电子及其
他设备
|
353,229.84
|
/
|
/
|
353,229.84
|
|
|
罗顿酒店
装修
|
|
/
|
/
|
|
|
|
五、固定资产账面 价值合计
|
292,869,211.08
|
/
|
/
|
271,475,484.68
|
|
|
其中：房屋及建筑 物
|
107,991,592.61
|
/
|
/
|
96,617,353.18
|
|
|
机器设备
|
832,253.54
|
/
|
/
|
539,210.41
|
|
|
运输工具
|
3,224,880.42
|
/
|
/
|
3,471,658.42
|
|
|
电子及其
|
230,208.72
|
/
|
/
|
18,035.58
|
|
|
他设备
|
|
|
|
|
|
罗顿酒店
装修
|
180,590,275.79
|
/
|
/
|
170,829,227.09
|
本期折旧额：22,558,508.24元。
2、未办妥产权证书的固定资产情况
|
项目
|
未办妥产权证书原因
|
预计办结产权证书时间
|
|
罗顿酒店房产
|
因之前酒店其他房产用于银行 贷款抵押
|
|
上述房产系2004年集团公司及海南黄金海岸综合开发有限公司以增资方式投入罗顿酒店公 司。截至2012年12月31日，该房产(账面价值为29,631,606.42元)的产权过户手续尚未办妥。
期末，已有账面价值3,758,310.18元的固定资产用于担保。
(十二）在建工程：
1、在建工程情况
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
减值准备
|
账面净值
|
账面余额
|
减值准备
|
账面净值
|
|
|
在建工程
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
2、重大在建工程项目变动情况:
|
工程名称
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
减值准备
|
账面价值
|
账面余额
|
减值准备
|
账面价值
|
|
|
空调冷却塔改造工程
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
|
合计
|
741,972.35
|
|
741,972.35
|
522,664.35
|
|
522,664.35
|
(2)增减变动情况
|
工程名称
|
预算 数
|
期初数
|
本期增加
|
转入固定资
产
|
其他减少
|
工程投入占 预算比例 (%)
|
|
空调冷却塔改造工程
|
|
522,664.35
|
219,308.00
|
|
|
|
|
合计
|
|
522,664.35
|
219,308.00
|
|
|
|
(续上表)
|
工程名称
|
工程进 度（％)
|
利息资本化 累计金额
|
本期利息资 本化金额
|
本期利息资本 化年率(％)
|
资金来源
|
期末数
|
|
空调冷却塔改造工程
|
|
|
|
|
自有资金
|
741,972.35
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
741,972.35
|
(十三）无形资产：
1、无形资产情况：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
|
一、账面原值合计
|
296,815,869.44
|
24,800.00
|
|
296,840,669.44
|
|
土地使用权
|
280,792,476.44
|
|
|
280,792,476.44
|
|
专有技术
|
15,800,000.00
|
|
|
15,800,000.00
|
|
软件
|
223,393.00
|
24,800.00
|
|
248,193.00
|
|
二、累计摊销合计
|
52,172,541.47
|
5,721,065.52
|
|
57,893,606.99
|
|
土地使用权
|
43,403,026.35
|
5,711,582.52
|
|
49,114,608.87
|
|
专有技术
|
8,567,000.12
|
|
|
8,567,000.12
|
|
软件
|
202,515.00
|
9,483.00
|
|
211,998.00
|
|
三、无形资产账面 净值合计
|
244,643,327.97
|
-5,696,265.52
|
|
238,947,062.45
|
|
土地使用权
|
237,389,450.09
|
-5,711,582.52
|
|
231,677,867.57
|
|
专有技术
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
|
软件
|
20,878.00
|
15,317
|
|
36,195.00
|
|
四、减值准备合计
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
|
土地使用权
|
|
|
|
|
|
专有技术
|
7,232,999.88
|
|
|
7,232,999.88
|
|
软件
|
|
|
|
|
|
五、无形资产账面 价值合计
|
237,410,328.09
|
-5,696,265.52
|
|
231,714,062.57
|
|
土地使用权
|
237,389,450.09
|
-5,711,582.52
|
|
231,677,867.57
|
|
专有技术
|
|
|
|
|
|
软件
|
20,878.00
|
15,317
|
|
36,195.00
|
本期摊销额：5,721,065.52元。
未办妥产权证书的无形资产的情况说明
本公司于1997年向集团公司有偿取得位于海口市人民大道西侧50号的土地使用权，截至 2012年12月31日，该土地使用权账面价值为8,884,605.49元。本公司于2000年5月1日将该 土地使用权作为出资额投入罗顿酒店公司，截至2012年12月31日，该土地使用权仍在本公司 名下，尚未办妥过户给罗顿酒店公司的手续。
2004年4月15日，海南黄金海岸综合开发有限公司和集团公司分别以面积为2,566.60平方 米和1,336.73平方米的土地使用权共计作价3,376,100.00元对罗顿酒店公司进行增资。截至2012 年12月31日，上述土地使用权(账面价值为2,937,144.41元)的产权过户手续尚未办妥。
2、其他说明
本公司于2002年购买琼海市面积为1811.17亩土地使用权，已支付全部土地价款并于2003 年取得土地使用权证；2010年11月25日，接琼海市国土环境资源局通知，为加快“博鳌滨 水旅游区、滨水度假区”等项目的开发建设进度，琼海市国土环境资源局拟加速开展实施以上 项目征地后续补偿安置工作。经初步估算，上述项目征地后续补偿安置工作需新增费用16,000.00 万元，该新增资金由本公司负责，本公司接到上述通知15日内将4,000.00万元新增费用拨入 琼海市政府非税收财政专户，其余部分支付进度根据项目进度另行通知。
截至2012年12月31日，本公司已支付上述款项5,000.00万元。
(十四）长期待摊费用:
|
单位：元币种
|
:：人民币
|
||||
|
项目
|
期初额
|
本期增加额
|
本期摊销额
|
其他减少额
|
期末额
|
|
客房维修
|
917,637.60
|
|
186,638.16
|
|
730,999.44
|
|
外墙维修
|
2,704,166.66
|
50,000.00
|
560,000.00
|
|
2,194,166.66
|
|
办公室装修
|
|
814,128.50
|
67,844.04
|
|
746,284.46
|
|
合计
|
3,621,804.26
|
864,128.50
|
814,482.20
|
|
3,671,450.56
|
(十五）资产减值准备明细:
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期
|
减少
|
期末账面余额
|
|
转回
|
转销
|
||||
|
一、坏账准备
|
65,041,891.00
|
3,694,230.15
|
|
270,000.00
|
68,466,121.15
|
|
二、存货跌价准 备
|
2,700,700.14
|
|
|
|
2,700,700.14
|
|
三、可供出售金 融资产减值准备
|
|
|
|
|
|
|
四、持有至到期 投资减值准备
|
|
|
|
|
|
|
五、长期股权投 资减值准备
|
|
|
|
|
|
|
六、投资性房地 产减值准备
|
|
|
|
|
|
|
七、固定资产减 值准备
|
1,183,550.17
|
|
|
|
1,183,550.17
|
|
八、工程物资减 值准备
|
|
|
|
|
|
|
九、在建工程减 值准备
|
|
|
|
|
|
|
十、生产性生物 资产减值准备
|
|
|
|
|
|
|
其中：成熟生产 性生物资产减值 准备
|
|
|
|
|
|
|
^^一、油气资产 减值准备
|
|
|
|
|
|
|
十二、无形资产 减值准备
|
7,232,999.88
|
|
|
|
7,232,999.88
|
|
十三、商誉减值 准备
|
|
|
|
|
|
|
十四、其他
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
76,159,141.19
|
3,694,230.15
|
|
270,000.00
|
79,583,371.34
|
(十六）短期借款：
1、短期借款分类：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
质押及抵押借款
|
|
78,000,000.00
|
|
抵押及保证借款
|
5,000,000.00
|
|
|
合计
|
5,000,000.00
|
78,000,000.00
|
(十七）应付票据：
单位：元币种：人民币
种类期末数期初数
|
银行承兑汇票
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
|
合计
|
50,000.00
|
3,727,389.22
|
下一会计期间将到期的金额50,000.00元。
(十八）应付账款： 1、应付账款情况
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
应付材料款
|
91,673,584.56
|
70,436,709.96
|
|
应付工程费
|
20,326,212.41
|
|
|
合计
|
111,999,796.97
|
70,436,709.96
|
2、本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
本公司账龄超过1年的大额应付账款系与供货商未结算的应付材料款。
(十九）预收账款： 1、预收账款情况
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
预收工程款
|
50,339,305.55
|
36,991,169.64
|
|
预收客房款
|
2,483,001.03
|
2,439,326.45
|
|
合计
|
52,822,306.58
|
39,430,496.09
|
2、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
|
集团公司
|
|
681,159.26
|
|
北京罗顿沙河公司
|
2,426,805.72
|
1,190,678.96
|
|
合计
|
2,426,805.72
|
1,871,838.22
|
3、账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
期末账龄超过1年的大额预收款项系未结算的工程项目预收款。
(二十）应付职工薪酬
|
单位：元币利
|
3：人民币
|
|||
|
项目
|
期初账面余额
|
本期增加
|
本期减少
|
期末账面余额
|
|
一、工资、奖金、津贴和补贴
|
1,493,936.35
|
18,483,000.34
|
17,893,521.53
|
2,083,415.16
|
|
二、职工福利费
|
1,302.87
|
6,273,977.57
|
6,273,977.57
|
1,302.87
|
|
三、社会保险费
|
188.03
|
4,453,111.54
|
4,453,299.57
|
|
|
医疗保险费
|
|
1,222,365.25
|
1,222,365.25
|
|
|
基本养老保险费
|
188.03
|
2,566,705.73
|
2,566,893.76
|
|
|
失业保险费
|
|
236,964.08
|
236,964.08
|
|
|
工伤保险
|
|
55,299.53
|
55,299.53
|
|
|
生育保险
|
|
60,197.46
|
60,197.46
|
|
|
其他
|
|
311,579.49
|
311,579.49
|
|
|
四、住房公积金
|
|
124,505.00
|
124,505.00
|
|
|
五、辞退福利
|
|
|
|
|
|
六、其他
|
|
|
|
|
|
工会经费与职工教育经费
|
170,832.51
|
61,085.77
|
90,067.56
|
141,850.72
|
|
其他
|
785.21
|
|
785.21
|
|
|
合计
|
1,667,044.97
|
29,395,680.22
|
28,836,156.44
|
2,226,568.75
|
工会经费和职工教育经费金额141,850.72元。
本公司当月计提的薪酬于次月15日前发放。 (二十一）应交税费：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
增值税
|
56,668.12
|
-80,012.12
|
|
营业税
|
22,462,385.78
|
23,189,987.41
|
|
企业所得税
|
2,865,262.81
|
924,896.52
|
|
个人所得税
|
33,194.83
|
29,970.27
|
|
城市维护建设税
|
1,577,845.82
|
1,620,455.26
|
|
房产税
|
388,244.43
|
33,213.60
|
|
土地使用税
|
80,896.86
|
80,896.86
|
|
教育费附加
|
664,747.73
|
696,690.56
|
|
地方教育附加
|
-3,851.10
|
-3,497.16
|
|
其他
|
86,867.52
|
52,995.18
|
|
合计
|
28,212,262.80
|
26,545,596.38
|
其他说明
截至2012年12月31日，应交税费-营业税余额22,462,385.78元，主要系工程类公司引起。本 公司工程类子公司在异地承接的工程合同，相应营业税均在当地缴纳并多为业主方代扣代缴， 部分在合同中注明，部分则在实际结算时扣除。工程类子公司按工程进度确认收入时相应确认 了应交营业税，在工程完工结算后凭业主方自当地税务机关取得的纳税证明，冲抵已挂账营业
税。
(二十二）其他应付款： 1、其他应付款情况
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
押金保证金
|
864,195.91
|
770,947.72
|
|
往来款
|
147,294,362.78
|
64,373,655.98
|
|
应付暂收款
|
3,174,664.27
|
2,674,024.27
|
|
其他
|
2,419,194.34
|
9,835,097.29
|
|
合计
|
153,752,417.30
|
77,653,725.26
|
2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
期末数
|
期初数
|
|
北京罗顿沙河公司
|
55,677,000.00
|
58,106,000.00
|
|
集团公司
|
84,050,000.00
|
|
|
海南罗衡机电工程设备安装有 限公司
|
32,326.12
|
32,326.12
|
|
合计
|
139,759,326.12
|
58,138,326.12
|
3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容
单位名称 集团公司北京罗顿沙河公司 海南中远博鳌有限公司 小 计
(二十三）长期应付款：
1、金额前五名长期应付款情况
单位：元币种：人民币
|
单位
|
期限
|
初始金额
|
利率（％)
|
应计利息
|
期末余额
|
借款条件
|
|
大众汽车金 融（中国）有 限公司
|
24个月
|
659,000.00
|
1.05
|
37,086.81
|
431,009.04
|
共同借款
|
罗顿酒店公司与大众汽车金融(中国)有限公司2012年1月12日签订《贷款合同》，借款人为 海南金海岸罗顿大酒店有限公司，共同借款人为钟奋。
(二十四）股本：
单位：元币种：人民币
|
|
期初数
|
本次变动增减（+、-)
|
期末数
|
||||
|
发行新
股
|
送股
|
公积金
转股
|
其他
|
小计
|
|||
|
股份总
数
|
439,011,169.00
|
|
|
|
|
|
439,011,169.00
|
(二十五）资本公积:
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期初数
|
本期增加
|
本期减少
|
期末数
|
|
资本溢价(股本溢价）
|
113,341,010.13
|
|
|
113,341,010.13
|
|
其他资本公积
|
5,045,568.36
|
|
|
5,045,568.36
|
|
合计
|
118,386,578.49
|
|
|
118,386,578.49
|
(二十六）盈余公积：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期初数
|
本期增加
|
本期减少
|
期末数
|
|
法定盈余公积
|
31,109,296.45
|
|
|
31,109,296.45
|
|
合计
|
31,109,296.45
|
|
|
31,109,296.45
|
(二十七）未分配利润：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
金额
|
提取或分配比例（％)
|
|
调整前上年末未分配利润
|
95,491,137.58
|
/
|
|
调整后年初未分配利润
|
95,491,137.58
|
/
|
|
加：本期归属于母公司所有者的 净利润
|
1,657,164.52
|
/
|
|
期末未分配利润
|
97,148,302.10
|
/
|
|
(二十八）营业收入和营业成本： 1、营业收入、营业成本
|
|
单位：元币种：人民币
|
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
主营业务收入
|
332,758,716.02
|
242,741,984.43
|
|
其他业务收入
|
725,580.00
|
634,780.00
|
|
营业成本
|
281,497,241.42
|
191,482,763.32
|
2、主营业务（分行业）
单位：元币种：人民币
|
行业名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
|
装饰工程收入
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
185,872,932.41
|
147,585,324.85
|
|
设计收入
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
5,306,931.90
|
2,817,086.64
|
|
酒店经营收入
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
39,746,072.29
|
30,331,761.73
|
|
网络通讯工程收 入
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
油品经营收入
|
|
|
8,237,155.45
|
8,177,179.92
|
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
|
3、主营业务（分产品）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
币种：人民币
|
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
广品名称
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
装饰工程
|
288,152,508.17
|
245,426,699.70
|
185,872,932.41
|
147,585,324.85
|
|
设计服务
|
3,980,037.00
|
1,939,033.17
|
5,306,931.90
|
2,817,086.64
|
|
酒店经营
|
35,358,356.49
|
29,255,323.77
|
39,746,072.29
|
30,331,761.73
|
|
网络通讯工程
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
油品经营收入
|
|
|
8,237,155.45
|
8,177,179.92
|
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
4、主营业务（分地区）
单位：元币种：人民币
|
地区名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
|
华北
|
76,677,316.08
|
54,757,110.36
|
7,804,032.53
|
4,670,028.56
|
|
华东
|
114,318,962.82
|
88,073,496.62
|
68,797,445.16
|
51,583,002.90
|
|
华南
|
45,988,855.49
|
44,557,563.98
|
129,798,790.79
|
103,811,191.66
|
|
华中
|
9,956,485.25
|
14,335,198.89
|
1,616,801.43
|
1,594,562.62
|
|
西南
|
83,490,259.15
|
77,509,612.74
|
32,004,357.34
|
27,390,136.14
|
|
西北
|
2,326,837.23
|
1,969,750.41
|
2,720,557.18
|
2,433,841.44
|
|
合计
|
332,758,716.02
|
281,202,733.00
|
242,741,984.43
|
191,482,763.32
|
5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
|
客户名称
|
营业收入
|
占公司全部营业收入的比例（％)
|
|
北京罗顿沙河公司
|
72,528,920.96
|
21.75
|
|
重庆交旅游轮有限公司
|
47,382,959.28
|
14.21
|
|
海南铭博达房地产开发有限公 司
|
28,109,228.96
|
8.43
|
|
安黴尊悦酒店管理发展有限公 司
|
20,000,000.00
|
6.00
|
|
合肥港荣置业发展有限公司
|
17,510,166.02
|
5.25
|
|
合计
|
185,531,275.22
|
55.64
|
(二十九）营业税金及附加:
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计缴标准
|
|
营业税
|
10,567,224.36
|
7,890,981.97
|
|
|
城市维护建设税
|
709,872.80
|
523,569.54
|
|
|
教育费附加
|
427,444.76
|
337,768.39
|
|
|
其他
|
571,915.54
|
248,343.88
|
|
|
合计
|
12,276,457.46
|
9,000,663.78
|
/
|
(三十）销售费用
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
折旧费
|
15,222.18
|
141,319.99
|
|
合计
|
15,222.18
|
141,319.99
|
(三十一）管理费用
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
人工费用
|
18,411,444.29
|
14,528,456.09
|
|
折旧费用
|
9,789,674.69
|
10,910,416.09
|
|
摊销费
|
6,535,547.72
|
5,977,657.64
|
|
差旅及交通费
|
2,924,382.00
|
3,215,101.16
|
|
办公费
|
2,614,588.49
|
4,158,357.86
|
|
水电及维修费
|
2,230,961.75
|
2,946,494.85
|
|
其他费用
|
2,212,057.69
|
2,602,354.42
|
|
税金
|
2,048,589.60
|
2,173,961.67
|
|
招待费
|
1,341,904.22
|
1,275,921.61
|
|
保险及咨询费
|
1,587,822.37
|
2,409,906.62
|
|
合计
|
49,696,972.82
|
50,198,628.01
|
|
(三十二）财务费用
|
|
单位：元币种：人民币
|
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
利息支出
|
8,067,322.14
|
8,515,071.27
|
|
利息收入
|
-384,048.54
|
-287,189.04
|
|
金融手续费
|
215,952.84
|
101,472.44
|
|
合计
|
7,899,226.44
|
8,329,354.67
|
(三十三）投资收益： 1、投资收益明细情况：
单位：元币种：人民币
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
成本法核算的长期股权投资收益
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
|
权益法核算的长期股权投资收益
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
|
理财产品持有期间取得的投资收益
|
90,871.23
|
7,517.81
|
|
合计
|
20,896,979.44
|
20,963,697.07
|
2、按成本法核算的长期股权投资收益：
单位：元币种：人民币
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
|
北京沙河高教园住宅一 期项目
|
20,820,000.00
|
19,000,000.00
|
投资项目分红增加
|
|
东洲罗顿通信技术有限 公司
|
|
2,000,000.00
|
本期未分红
|
|
合计
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
/
|
|
3、按权益法核算的长期股权投资收益：
|
|
单位：元币种：人民币
|
|
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
|
海南天实保险代理公司
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
被投资单位本期亏损所致
|
|
合计
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
/
|
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (三十四）资产减值损失：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
一、坏账损失
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
|
二、存货跌价损失
|
|
|
|
三、可供出售金融资产减值损失
|
|
|
|
四、持有至到期投资减值损失
|
|
|
|
五、长期股权投资减值损失
|
|
|
|
六、投资性房地产减值损失
|
|
|
|
七、固定资产减值损失
|
|
|
|
八、工程物资减值损失
|
|
|
|
九、在建工程减值损失
|
|
|
|
十、生产性生物资产减值损失
|
|
|
|
^^一、油气资产减值损失
|
|
|
|
十二、无形资产减值损失
|
|
|
|
十三、商誉减值损失
|
|
|
|
十四、其他
|
|
|
|
合计
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
(三十五）营业外收入： 1、营业外收入情况
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计入当期非经常性损益 的金额
|
|
非流动资产处置利得合 计
|
0
|
248,698.45
|
|
|
其中：固定资产处置利 得
|
|
248,698.45
|
|
|
政府补助
|
274,000.00
|
125,673.00
|
274,000.00
|
|
无法支付款项
|
25,906.82
|
230,400.00
|
25,906.82
|
|
其他
|
3,448.98
|
5,710.19
|
3,448.98
|
|
合计
|
303,355.80
|
610,481.64
|
303,355.80
|
2、政府补助明细
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
说明
|
|
浦东新区财政扶持款
|
274,000.00
|
|
上海陆家嘴金融贸易区管 理委员会(筹）《浦东新区财 政扶持资格认定通知书》
(浦陆管委扶认字[2012]第 1106 号）
|
|
税收奖励
|
|
125,673.00
|
上海浦东洋泾街道办事处 税收奖励
|
|
合计
|
274,000.00
|
125,673.00
|
/
|
(三十六）营业外支出:
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
计入当期非经常性损益 的金额
|
|
非流动资产处置损失合 计
|
32,476.46
|
27,225.72
|
32,476.46
|
|
其中：固定资产处置损 失
|
32,476.46
|
27,225.72
|
32,476.46
|
|
对外捐赠
|
102,000.00
|
|
102,000.00
|
|
罚款支出
|
563,731.06
|
94,756.06
|
563,731.06
|
|
其他
|
269.23
|
49,301.20
|
269.23
|
|
合计
|
698,476.75
|
171,282.98
|
698,476.75
|
(三十七）所得税费用:
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
按税法及相关规定计算的当期 所得税
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
|
合计
|
6,700,287.86
|
1,543,174.66
|
(三十八）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
(1)基本每股收益的计算过程
|
项 目
|
序号
|
2012年度
|
|
归属于公司普通股股东的净利润
|
A
|
1,657,164.52
|
|
非经常性损益
|
B
|
725,336.47
|
|
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润
|
C=A-B
|
931,828.05
|
|
期初股份总数
|
D
|
439,011,169.00
|
|
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
|
E
|
|
|
发行新股或债转股等增加股份数
|
F
|
|
|
增加股份次月起至报告期期末的累计月数
|
G
|
|
|
因回购等减少股份数
|
H
|
|
|
减少股份次月起至报告期期末的累计月数
|
I
|
|
|
报告期缩股数
|
J
|
|
|
报告期月份数
|
K
|
12.00
|
|
发行在外的普通股加权平均数
|
L=D+E+F X G/K-HXI/K-J
|
439,011,169.00
|
|
基本每股收益
|
M=A/L
|
0.0038
|
|
扣除非经常损益基本每股收益
|
N=C/L
|
0.0021
|
(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三十九）现金流量表项目注释： 1、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
金额
|
|
集团公司往来款
|
84,050,000.00
|
|
收到其它公司往来款
|
2,205,010.56
|
|
收到的保函及票据保证金
|
5,955,318.56
|
|
收到银行利息收入
|
384,048.54
|
|
政府补助及其他
|
303,355.80
|
|
收到投资性房地产租金收入
|
672,780.00
|
|
合计
|
93,570,513.46
|
|
2、支付的其他与经营活动有关的现金：
|
单位：元币种：人民币
|
|
项目
|
金额
|
|
支付的日常经营费用
|
13,348,124.19
|
|
支付的履约保证金
|
940,517.50
|
|
重庆交旅邮轮有限公司往来款
|
5,000,000.00
|
|
支付北京罗顿沙河公司往来款
|
2,429,000.00
|
|
支付其他公司往来款
|
522,307.96
|
|
营业外支出
|
584,938.29
|
|
支付银行手续费
|
215,952.84
|
|
支付票据保证金
|
750,000.00
|
|
合计
|
23,790,840.78
|
3、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位：元币种：人民币
|
项目
|
金额
|
|
支付长期应付款利息
|
52,866.55
|
|
合计
|
52,866.55
|
(四十）现金流量表补充资料： 1、现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
|
补充资料
|
本期金额
|
上期金额
|
|
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
|
|
|
|
净利润
|
-7,793,483.82
|
9,100,310.19
|
|
加：资产减值准备
|
3,694,230.15
|
-5,016,554.46
|
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧
|
22,853,016.66
|
23,424,031.82
|
|
无形资产摊销
|
5,721,065.52
|
5,916,271.12
|
|
长期待摊费用摊销
|
814,482.20
|
61,386.52
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列）
|
32,476.46
|
-233,138.80
|
|
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
|
81,062.00
|
11,666.07
|
|
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
|
|
|
|
财务费用（收益以“一”号填列）
|
8,067,322.14
|
8,515,071.27
|
|
投资损失（收益以“一”号填列）
|
-20,896,979.44
|
-20,963,697.07
|
|
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）
|
|
|
|
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）
|
|
|
|
存货的减少（增加以“一”号填列）
|
-50,818,093.23
|
14,773,729.67
|
|
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）
|
11,098,352.19
|
57,732,319.34
|
|
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）
|
129,602,390.52
|
-43,569,796.57
|
|
其他
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
102,455,841.35
|
49,751,599.10
|
|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
|
|
|
|
债务转为资本
|
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券
|
|
|
|
融资租入固定资产
|
|
|
|
3.现金及现金等价物净变动情况：
|
|
|
|
现金的期末余额
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
|
减：现金的期初余额
|
49,320,387.43
|
59,976,774.46
|
|
加：现金等价物的期末余额
|
|
|
|
减：现金等价物的期初余额
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
42,343,842.68
|
-10,656,387.03
|
2、现金和现金等价物的构成
单位：元币种：人民币
|
项目
|
期末数
|
期初数
|
|
一、现金
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
|
其中：库存现金
|
6,214,657.37
|
4,400,882.22
|
|
可随时用于支付的银行存款
|
85,449,572.74
|
44,919,505.21
|
|
可随时用于支付的其他货币资金
|
|
|
|
可用于支付的存放中央银行款项
|
|
|
|
存放同业款项
|
|
|
|
拆放同业款项
|
|
|
|
二、现金等价物
|
|
|
|
其中：三个月内到期的债券投资
|
|
|
|
三、期末现金及现金等价物余额
|
91,664,230.11
|
49,320,387.43
|
3、现金流量表补充资料的说明
期末使用受限的货币资金50,000.00元系应付票据承兑保证金，不作为现金及现金等价物。
八、关联方及关联交易 (一)本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
|
母公
司名
称
|
|
|
|
|
|
母公司对
|
母公司对
|
本企
|
|
|
企业
|
注册
|
法人
|
业务
|
注册
|
本企业的
|
本企业的
|
业最
|
组织机构
|
|
|
类型
|
地
|
代表
|
性质
|
资本
|
持股比例
|
表决权比
|
终控
|
代码
|
|
|
|
|
|
|
|
(%)
|
例(％)
|
制方
|
|
| 海 南 罗 衡 机 电 工 程 设 备 安 装 有 限 公司 |
有 限 责 任 公司 |
海口 | 李维 | 装 饰 工程、 工 程 设计、 安 装 维修、 建 材 销 售 等 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 李维 | 2939475-1 |
(二）本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
|
被投资
单位名
称
|
企业类
型
|
注册地
|
法人代
表
|
业务性
质
|
注册资
本
|
本企业 持股比 例(％)
|
本企业 在被投 资单位 表决权 比例(％)
|
组织机构代
码
|
|
二、联营企业
|
||||||||
|
海南天 实保险 代理公 司
|
有限责
任公司
|
海口
|
赵仿
|
代理销 售保险 产品、代 理收取 保险费
|
100.00
|
25.00
|
25.00
|
774778407-7
|
(三）本企业的其他关联方情况
|
其他关联方名称
|
其他关联方与本公司关系
|
组织机构代码
|
|
集团公司
|
参股股东
|
62032795-2
|
|
罗顿国际旅业公司
|
参股股东
|
62006234-1
|
|
海南大宇实业有限公司
|
参股股东
|
28403325-X
|
|
上海时蓄公司
|
关联人（与公司同一董事长）
|
13383966-X
|
|
上海时蓄基业实业发展有限公 司
|
关联人（与公司同一董事长）
|
76330899-4
|
|
北京罗顿沙河公司
|
关联人（与公司同一董事长）
|
80116572-9
|
|
钟奋
|
其他
|
4600361958****4519
|
(四）关联交易情况
出售商品/提供劳务情况表
单位：元币种：人民币
|
关联方
|
关联交易 内容
|
关联交易定 价方式及决 策程序
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
金额
|
占同类交易 金额的比例 (%)
|
金额
|
占同类交易 金额的比例 (%)
|
|||
|
|
||||||
|
集团公司
|
酒店消费
|
市场价
|
1,416,544.96
|
4.01
|
1,511,995.30
|
3.80
|
|
罗顿国际旅 业公司
|
酒店消费
|
市场价
|
87,149.57
|
0.25
|
181,687.42
|
0.46
|
|
海南大宇实
|
酒店消费
|
市场价
|
255,820.89
|
0.72
|
313,295.47
|
0.79
|
|
业有限公司
|
|
|
|
|
|
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
酒店消费
|
市场价
|
476,409.20
|
1.35
|
450,946.10
|
1.13
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
装饰工程
|
市场价
|
69,056,258.30
|
23.97
|
|
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
景观工程
|
市场价
|
2,513,650.00
|
0.88
|
5,769,999.00
|
2.97
|
|
北京罗顿沙 河公司
|
保安系统
|
市场价
|
482,603.46
|
9.16
|
274,166.00
|
5.17
|
1、关联租赁情况
公司出租情况表：
|
单
|
良位：元币种
|
^人民币
|
||||
|
出租方名称
|
承租方名称
|
租赁资产种 类
|
租赁起始 日
|
租赁终止 日
|
租赁收益 定价依据
|
年度确认的租 赁收益
|
|
海南工程公 司
|
上海时蓄公 司
|
上海947.88
平米房产
|
2012 年 10
月1日
|
2015年9月 30日
|
租赁合同
|
276,780.00
|
2、其他关联交易
关联项目合作投资
a、北京沙河高教园住宅一期项目投资(募集资金变更项目）
北京罗顿沙河公司与本公司合作开发建设北京沙河高教园住宅一期项目。合作项目占地面积 为11.94公顷，总建筑面积为188,100平方米，总投资预算计533,970,000.00元，合作期限为六 年。其中，北京罗顿沙河公司以货币资金和业经资产评估机构评估的合作项目占用的土地使用 权出资计328,997,000.00元，本公司以募集资金出资计204,973,000.00元，合作双方出资分别占 项目投资总额的61.61%和38.39%。合作双方按出资比例分享投资项目利润或承担亏损。
截至2012年12月31日，本公司已累计以募集资金支付北京罗顿沙河公司合作项目投资款计 204,973,000.00 元。
本期本公司收到分红款20,820,000.00元。截至2012年12月31日，本公司累计收到北京罗 顿沙河公司合作项目分红款计111,720,000.00元。
b、上海名门世家四期商业广场项目投资
2006年1月20日，上海时蓄公司与本公司签订了《房产买卖协议》，上海时蓄公司将位于浦 东新区洋泾186号地块中“名门世家”四期商业广场A、C区的房产共计5,606.89平方米出售 给本公司，暂定总价为140,172,250.00元。
2006年2月20日，依据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2006)第027号《上 海时蓄企业发展有限公司部分资产评估报告》，上述房产的最终购买价格为123,359,600.00元。
年9月，根据上海投资咨询公司出具的上海名门世家(四期)商业广场A、C区投资项目 《可行性研究报告》，本公司除需投入上述购买款外，尚需投入23,610,000.00元对上述房产实 施改造装修。
年度，本公司向上海时蓄公司支付购房款计146,510,000.00元。
年4月26日，上海时蓄公司与本公司签订了《项目合作协议》，双方同意终止2006年1 月20日签订的《房产买卖协议》；约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目，并同意 将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款，即本公司以上述购买的上海名门世家(四期) 商业广场A、C区房地产及该房产的装修款共计146,969,600.00元出资，占该项目投资和利润分 配的比例为38.53%，上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场B、D、E区房地产价值
00元出资，占该项目投资和利润分配的比例为61.47%，双方按约定的出资比例分 享利润及承担风险。
截至2012年12月31日，本公司已经累计支付上述投资款计146,510,000.00元。
截至2012年12月31日，上海名门世家四期商业广场尚未取得独立产权证明，本公司亦未收 到分红款。
根据该项目的《房屋租赁合同》，该项目于2009年1月1日由上海时蓄基业实业发展有限 公司(上海时蓄公司和集团公司各占该公司50%股权)整体承租，再由其负责对外分割招商出租， 租赁期限为2009年1月1日至2018年12月31日，免租期为24个月。
工程合同
2011年，海南工程公司与北京罗顿沙河公司分别签署了《精装修工程施工合同》及其《补充 协议》，承建北京沙河高教园区一期B1区1#楼精装修工程，工程合同暂估总价约9,520.46万 元。截至2012年12月31日，该精装修工程形象进度为50%，海南工程公司已收北京罗顿沙河 公司工程款3,535.00万元。
年4月，上海工程公司与北京罗顿沙河公司签署了《二次结构工程施工合同》，承建北 京沙河高教园区住宅一期B1区1#楼室内二次结构工程，工程合同暂估总价约1,117.67万元。 截至2012年12月31日，该工程形象进度为100%，上海工程公司已收北京罗顿沙河公司工程 款894.13万元。
年11月，上海工程公司与北京罗顿沙河公司签署了《二次结构工程补充协议》，承建北 京沙河高教园区住宅一期B1区1#楼室内二次结构工程的管道井工程，工程合同暂估总价约 1,304.07万元。截至2012年12月31日，该二次结构工程的管道井工程形象进度为40%，上海 工程公司已收北京罗顿沙河公司工程款766.82万元。
关键管理人员薪酬
年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为115.37万元和118.87万元。
(五）关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项：
单位:元币种:人民币
|
项目名称
|
关联方
|
期
|
末
|
期
|
初
|
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
||
|
应收账款
|
集团公司
|
724,567.70
|
36,228.39
|
|
|
|
应收账款
|
海南大宇实业 有限公司
|
1,387,048.49
|
300,711.58
|
1,131,227.60
|
144,190.72
|
|
应收账款
|
罗顿国际旅业 公司
|
5,879,171.22
|
5,089,577.53
|
5,792,021.65
|
4,463,317.32
|
|
应收账款
|
北京罗顿沙河 公司
|
5,285,926.35
|
379,089.68
|
6,462,064.27
|
325,359.17
|
上市公司应付关联方款项:
单位:元币种:人民币
|
项目名称
|
关联方
|
期末账面余额
|
期初账面余额
|
|
预收款项
|
北京罗顿沙河公司
|
2,426,805.72
|
1,190,678.96
|
|
预收款项
|
集团公司
|
|
681,159.26
|
|
其他应付款
|
北京罗顿沙河公司
|
55,677,000.00
|
58,106,000.00
|
|
其他应付款
|
集团公司
|
84,050,000.00
|
|
|
其他应付款
|
海南罗衡机电工程设备 安装有限公司
|
32,326.12
|
32,326.12
|
九、股份支付:
无
十、或有事项：
(一)其他或有负债及其财务影响：
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。
十一、承诺事项：
(_-)重大承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项：
(一)其他资产负债表日后事项说明
①资产负债表日后利润分配情况说明
2013年4月25日，本公司董事会提交2012年度利润分配预案，拟以每10股派发现金股利 0.038元(含税)。
②琼海市面积为1811.17亩土地使用权补充协议
本公司与琼海市人民政府2013年1月19日签订的《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用 地征地补偿费用协议书补充协议》，约定本公司就四宗地块已经支付的资金(以合法凭证为准)均 列入土地开发成本。未来协议项下的地块依法出让超出开发成本(含应缴税费)所得溢价部分， 由本公司与琼海市人民政府双方按7： 3的比例分享。结算方式届时由双方商定。
③关于罗顿酒店公司工商变更登记情况
2013年2月17日，罗顿酒店公司召开临时股东会会议，选举产生罗顿酒店公司新一届董事 会，并授权新一届董事会配合本公司催收专门小组开展清理自查和债权清收等工作。
年3月13日，海南省海口市美兰区人民法院(以下简称“美兰区人民法院”）出具(2013) 美民二初字第71号《民事裁定书》，裁定停止办理罗顿酒店公司法定代表人、董事职务的相关
变更登记。
年3月15日，本公司向美兰区人民法院提出复议申请，请求美兰区人民法院依法撤销 (2013)美民二初字第71号《民事裁定书》。
年4月8日，美兰区人民法院出具（2013)美民二初字第71-1号《民事裁定书》，裁定 自2013年4月8日起恢复办理变更罗顿酒店公司法定代表人、董事会成员昂健的工商登记手续。 截止2013年4月25日，罗顿酒店公司工商变更登记手续正在办理中。
十三、其他重要事项：
(一)其他
①股权收购事项
中国石油销售有限责任公司与本公司2001年共同出资成立上海中油公司，其中中国石油销售 有限责任公司出资20,000,000.00元，占出资比例的40%，本公司出资30,000,000.00元，占出资 比例的60%。
后因国家产业政策调整，上海中油公司未能如约开展油品经营业务，中国石油销售有限责任 公司于2007年1月10日向上海市第一中级人民法院起诉上海中油公司及本公司，要求解散上 海中油公司，上海中油公司及本公司共同返还中国石油销售有限责任公司资本金20,000,000.00
元。
年7月25日，经上海市第一中级人民法院主持调解，三方达成如下和解协议：本公司 以20,000,000.00元收购中国石油销售有限责任公司持有的上海中油公司40%股权。于和解协议 生之日起25个工作日支付其首期收购款5,000,000.00元，于2007年12月31日前支付第二期 收购款5,000,000.00元，于2008年3月31日前支付末期收购款10,000,000.00元。中国石油销 售有限责任公司在收讫首期款后30日内，应协助本公司办理股权登记手续。
截至2012年12月31日止，本公司已经向中国石油销售有限责任公司支付收购款计
000.00元，相应股权变更登记手续尚未办妥。
②罗顿国际旅业公司清算
根据海南省海口市中级人民法院民事裁定书(2011)海中法民三清(预)字第二号和海南省海口 市中级人民法院民事决定书(2011)海中法民三清(算)字第三号文件，因罗顿国际旅业公司经营期 限已于2007年3月4日届满，依法裁定对该公司强制清算。
罗顿国际旅业公司为本公司的股东，截至2012年12月31日持有本公司限售股股份 43,049,736.00股，占本公司股份数的9.81%。
截至2012年12月31日，罗顿国际旅业公司尚在清算中。
③本公司子公司上海罗顿商务公司本期注销事宜
截至2012年12月31日，上海罗顿商务公司由于无实质经营，已办理完毕税务注销登记，工 商注销手续尚未办理完毕。
十四、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款：
1、应收账款按种类披露：
单位：元币种：人民币
|
种类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
|
账面余额
|
坏账准
|
三备
|
账面余额
|
坏账准
|
隹备
|
|||
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例(％)
|
|
|
按组合计提
|
堤坏账准备的应收账款：
|
|||||||
|
账龄分 析法组 合
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
37.54
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
53.51
|
|
组合小 计
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
37.54
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
53.51
|
|
合计
|
1,103,649.60
|
/
|
414,349.60
|
/
|
735,649.60
|
/
|
393,649.60
|
/
|
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
金额
|
比例(％)
|
金额
|
比例(％)
|
|||
|
1年以内
|
|
|||||
|
其中：
|
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
682,000.00
|
61.79
|
34,100.00
|
360,000.00
|
48.94
|
18,000.00
|
|
1年以内小 计
|
682,000.00
|
61.79
|
34,100.00
|
360,000.00
|
48.94
|
18,000.00
|
|
1至2年
|
46,000.00
|
4.17
|
4,600.00
|
|
|
|
|
5年以上
|
375,649.60
|
34.04
|
375,649.60
|
375,649.60
|
51.06
|
375,649.60
|
|
合计
|
1,103,649.60
|
100.00
|
414,349.60
|
735,649.60
|
100.00
|
393,649.60
|
2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款金额前五名单位情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占应收账款总额 的比例(％)
|
|
上海信息安全工程 技术研究中心
|
非关联方
|
682,000.00
|
1年以内
|
61.79
|
|
海南白水塘加油站
|
非关联方
|
130,360.00
|
5年以上
|
11.81
|
|
上海网迈电子有限 公司
|
非关联方
|
72,830.60
|
5年以上
|
6.60
|
|
莫定天
|
非关联方
|
50,030.00
|
5年以上
|
4.53
|
|
天津市隆津经济技 术服务公司
|
非关联方
|
46,000.00
|
1-2年
|
4.17
|
|
合计
|
/
|
981,220.60
|
/
|
88.90
|
(二）其他应收款： 1、其他应收款按种类披露：
单位：元币种：人民币
|
种
类
|
期末数
|
期初数
|
||||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||||
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例
(%)
|
金额
|
比例(％)
|
|
|
按组
|
1合计提坏账准备的其他应收账款：
|
|||||||
|
账
龄
分
析
法
组
合
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
98.48
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
23,659,115.74
|
|
组
合
小
计
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
98.48
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
23,659,115.74
|
|
合
计
|
22,444,131.30
|
/
|
22,102,595.37
|
/
|
23,659,115.74
|
/
|
21,682,389.50
|
/
|
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:
单位：元币种：人民币
|
账龄
|
期末数
|
期初数
|
||||
|
账面余额
|
坏账准备
|
账面余额
|
坏账准备
|
|||
|
|
金额
|
比例(％)
|
金额
|
比例(％)
|
||
|
1年以内
|
||||||
|
其中：
|
|
|
|
|
|
|
|
1年以内
|
89,337.38
|
0.40
|
4,466.87
|
308,193.89
|
1.30
|
15,409.69
|
|
1年以内小计
|
89,337.38
|
0.40
|
4,466.87
|
308,193.89
|
1.30
|
15,409.69
|
|
1至2年
|
|
|
|
89,400.00
|
0.38
|
8,940.00
|
|
2至3年
|
80,000.00
|
0.36
|
16,000.00
|
163,001.60
|
0.69
|
32,600.32
|
|
3至4年
|
142,361.60
|
0.63
|
56,944.64
|
537,307.29
|
2.27
|
214,922.92
|
|
4至5年
|
536,242.29
|
2.39
|
428,993.83
|
5,753,482.00
|
24.32
|
4,602,785.60
|
|
5年以上
|
21,596,190.03
|
96.22
|
21,596,190.03
|
16,807,730.96
|
71.04
|
16,807,730.97
|
|
合计
|
22,444,131.30
|
100.00
|
22,102,595.37
|
23,659,115.74
|
100.00
|
21,682,389.50
|
2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收账款金额前五名单位情况
|
|
|
|
单位：元
|
币种：人民币
|
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
年限
|
占其他应收账款 总额的比例(％)
|
|
罗顿酒店公司
|
关联方
|
19,835,453.35
|
2年以上
|
88.38
|
|
海南白水塘加油 站
|
非关联方
|
472,180.45
|
5年以上
|
2.10
|
|
海南省财政国库 支付局
|
非关联方
|
471,743.00
|
5年以上
|
2.10
|
|
海南正元建筑咨 询有限公司
|
非关联方
|
320,000.00
|
5年以上
|
1.43
|
|
海南瑞岛环境顾 问有限公司
|
非关联方
|
120,000.00
|
5年以上
|
0.53
|
|
合计
|
/
|
21,219,376.80
|
/
|
94.54
|
4、其他应收关联方款项情况
单位：元币种：人民币
|
单位名称
|
与本公司关系
|
金额
|
占其他应收账款总额的比例(％)
|
|
罗顿酒店公司
|
本公司之子公司
|
19,835,453.35
|
88.38
|
|
合计
|
/
|
19,835,453.35
|
88.38
|
(三）长期股权投资
按成本法核算
单位：元币种：人民币
|
被投
资单
位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减
变动
|
期末余额
|
减值
准备
|
本期
计提
减值
准备
|
在被投 资单位 持股比 例⑶
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
|
海南 工程 公司
|
28,430,849.81
|
28,430,849.81
|
|
28,430,849.81
|
|
|
90.00
|
90.00
|
|
罗顿 酒店 公司
|
195,057,722.00
|
195,057,722.00
|
|
195,057,722.00
|
|
|
51.00
|
51.00
|
|
海南 中油 公司
|
48,500,000.00
|
48,500,000.00
|
|
48,500,000.00
|
|
|
97.00
|
97.00
|
|
上海 罗顿 商务 公司
|
4,500,000.00
|
4,500,000.00
|
|
4,500,000.00
|
|
|
90.00
|
90.00
|
|
上海 中油 公司
|
50,000,000.00
|
50,000,000.00
|
|
50,000,000.00
|
|
|
100.00
|
100.00
|
|
北京 工程 公司
|
27,200,000.00
|
27,200,000.00
|
|
27,200,000.00
|
|
|
99.07
|
99.07
|
|
北京 罗顿
|
12,500,000.00
|
12,500,000.00
|
|
12,500,000.00
|
|
|
4.17
|
4.17
|
|
沙河 公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海 工程 公司
|
27,000,000.00
|
27,000,000.00
|
|
27,000,000.00
|
|
|
90.00
|
90.00
|
|
东洲 罗顿 公司
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
|
1,000,000.00
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
沙河 高教 园住 宅一 期项 目
|
204,973,000.00
|
204,973,000.00
|
|
204,973,000.00
|
|
|
38.39
|
38.39
|
|
上海 名门 世家 商业 广场 项目
|
146,510,000.00
|
146,510,000.00
|
|
146,510,000.00
|
|
|
38.53
|
38.53
|
按权益法核算
单位：元币种：人民币
|
被投
资单
位
|
投资成本
|
期初余额
|
增减变动
|
期末余额
|
减值
准备
|
本期
计提
减值
准备
|
现金
红利
|
在被投 资单位 持股比 例（％)
|
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
|
|
海南 天实 保险 代理 公司
|
250,000.00
|
129,596.76
|
-13,891.79
|
115,704.97
|
|
|
|
25.00
|
25.00
|
(四）营业收入和营业成本： 1、营业收入、营业成本
单位：元币种：人民币
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
主营业务收入
|
5,267,814.36
|
3,578,892.38
|
|
营业成本
|
4,581,676.36
|
2,571,410.18
|
2、主营业务（分行业)
单位：元币种：人民币
|
行业名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
|
网络通讯业
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
3、主营业务（分产品）
|
|
|
单位：元
|
币种：人民币
|
|
产品名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
|
网络通讯产品
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
|
4、主营业务（分地区）
|
|
|
单位：元
|
币种：人民币
|
|
地区名称
|
本期发生额
|
上期发生额
|
||
|
营业收入
|
营业成本
|
营业收入
|
营业成本
|
|
|
华北
|
2,253,184.35
|
1,972,311.84
|
514,549.47
|
577,028.44
|
|
华东
|
3,014,630.01
|
2,609,364.52
|
3,064,342.91
|
1,994,381.74
|
|
合计
|
5,267,814.36
|
4,581,676.36
|
3,578,892.38
|
2,571,410.18
|
5、公司前五名客户的营业收入情况
单位：元币种：人民币
|
客户名称
|
营业收入总额
|
占公司全部营业收入的比例 (%)
|
|
上海信息安全工程技术研究中 心
|
1,560,797.17
|
29.63
|
|
上海络安信息技术有限公司
|
876,467.01
|
16.64
|
|
北京三信时代信息公司
|
823,931.64
|
15.64
|
|
中国人民解放军总参谋部第56 研究所技术服务部
|
564,150.95
|
10.71
|
|
北京罗顿沙河公司
|
482,603.46
|
9.16
|
|
合计
|
4,307,950.23
|
81.78
|
(五）投资收益： 1、投资收益明细
单位：元币种：人民币
|
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
成本法核算的长期股权投资收益
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
|
权益法核算的长期股权投资收益
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
|
合计
|
20,806,108.21
|
20,956,179.26
|
2、按成本法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
|
沙河高教园住宅一期项 目
|
20,820,000.00
|
19,000,000.00
|
被投资单位分配利润增加
|
|
东洲罗顿公司
|
|
2,000,000.00
|
本期未分红
|
|
合计
|
20,820,000.00
|
21,000,000.00
|
/
|
、按权益法核算的长期股权投资收益
单位：元币种：人民币
|
被投资单位
|
本期发生额
|
上期发生额
|
本期比上期增减变动的原因
|
|
海南天实保险代理公司
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
本期被投资单位亏损所致
|
|
合计
|
-13,891.79
|
-43,820.74
|
/
|
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(六）现金流量表补充资料：
单位：元币种：人民币
|
补充资料
|
本期金额
|
上期金额
|
|
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
|
|
|
|
净利润
|
1,229,676.33
|
10,296,312.86
|
|
加：资产减值准备
|
440,905.87
|
-8,679,200.83
|
|
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧
|
18,056.03
|
183,123.37
|
|
无形资产摊销
|
5,492,420.76
|
5,675,937.36
|
|
长期待摊费用摊销
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列）
|
25,296.76
|
|
|
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）
|
|
|
|
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）
|
|
|
|
财务费用（收益以“一”号填列）
|
7,441,612.67
|
7,427,913.00
|
|
投资损失（收益以“一”号填列）
|
-20,806,108.21
|
-20,956,179.26
|
|
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）
|
|
|
|
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）
|
|
|
|
存货的减少（增加以“一”号填列）
|
813,634.81
|
-736,449.20
|
|
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）
|
846,984.44
|
72,872,321.27
|
|
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）
|
72,666,417.72
|
-44,712,582.95
|
|
其他
|
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
68,168,897.18
|
21,371,195.62
|
|
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
|
|
|
|
债务转为资本
|
|
|
|
一年内到期的可转换公司债券
|
|
|
|
融资租入固定资产
|
|
|
|
3.现金及现金等价物净变动情况：
|
|
|
|
现金的期末余额
|
13,763,373.12
|
10,216,088.61
|
|
减：现金的期初余额
|
10,216,088.61
|
26,129,805.99
|
|
加：现金等价物的期末余额
|
|
|
|
减：现金等价物的期初余额
|
|
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
3,547,284.51
|
-15,913,717.38
|
十五、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
|
非经常性损益项 巨
|
2012年金额
|
附注（如适用）
|
2011年金额
|
2010年金额
|
|
非流动资产处置 损益
|
-32,476.46
|
|
221,472.73
|
130,076.11
|
|
计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外
|
274,000.00
|
浦东新区财政扶 持款
|
125,673
|
68,983
|
|
委托他人投资或 管理资产的损益
|
90,871.23
|
|
7,517.81
|
|
|
单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回
|
1,200,000.00
|
|
|
|
|
除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出
|
-636,644.49
|
|
|
-210,249.49
|
|
其他符合非经常 性损益定义的损 益项目
|
|
|
92,052.93
|
|
|
少数股东权益影 响额
|
-81,479.03
|
|
-17,663.34
|
-13,154.69
|
|
所得税影响额
|
-88,934.78
|
|
-106,217.44
|
-33,676.89
|
|
合计
|
725,336.47
|
|
322,835.69
|
-58,021.96
|
(二）净资产收益率及每股收益
|
报告期利润
|
加权平均净资产收 益率（％)
|
每股收益
|
|
|
基本每股收益
|
稀释每股收益
|
||
|
归属于公司普通股股东的净 利润
|
0.24
|
0.0038
|
0.0038
|
|
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润
|
0.14
|
0.0021
|
0.0021
|
(三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
货币资金 91,714,230.11 53,635,188.49 71.00 海南工程公司收到工程款增加所致
存货 108,277,864.40 57,459,771.17 88.44 上海工程公司和海南工程公司工程施工增加所致
短期借款 5,000,000.00 78,000,000.00 -93.59 本期归还银行借款所致
应付账款 111,999,796.97 70,436,709.96 59.01 海南工程公司应付账款余额增加所致
预收款项 52,822,306.58 39,430,496.09 33.96 上海工程公司预收账款-工程款增加所致
其他应付款 153,752,417.30 77,653,725.26 98.00 收到集团公司往来款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
营业收入 333,484,296.02 243,376,764.43 37.02 海南工程公司及上海工程公司营业收入增加所致
营业成本 281,497,241.42 191,482,763.32 47.01 海南工程公司及上海工程公司营业成本增加所致
营业税金及附加 12,276,457.46 9,000,663.78 36.40 因工程公司收入增加导致的相应税金增加所致
资产减值损失 3,694,230.15 -5,016,554.46 -173.64 罗顿酒店公司应收账款账龄增长导致计提坏账准备增加所致
所得税费用 6,700,287.86 1,543,174.66 334.19 因海南工程公司由查账
第十一节备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
五、公司章程；
六、在其他证券市场公布的年度报告文本；
七、以上备查文件备置于公司办公地点，公司将在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东 依据法规或公司章程要求查阅时，本公司将及时提供。
董事长：高松先生
罗顿发展股份有限公司 2013年4月25日
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